IDCAPT
Dépôt
| Dénomination | IDCAPT |
| Siren | 510842388 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 18606 |
| Numéro de Gestion | 2009B00379 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84000 Avignon |
2021
2020
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 227.00 | 66 706.00 | 26 521.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 125.00 | 46 558.00 | 5 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 384.00 | 70 759.00 | 62 624.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 112 158.00 | 112 158.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 108.00 | 23 108.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 417 003.00 | 184 023.00 | 232 979.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 880.00 | 25 880.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 18 741.00 | 18 741.00 | ||
BT Marchandises | 17 902.00 | 17 902.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 430 199.00 | 430 199.00 | ||
BZ Autres créances | 39 940.00 | 39 940.00 | ||
CF Disponibilités | 740.00 | 740.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 536 093.00 | 536 093.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 449.00 | 184 023.00 | 770 425.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 370.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | |||
DH Report à nouveau | -30 738.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 912.00 | |||
DL TOTAL (I) | 198 330.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 352.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 352.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 081.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 726.00 | |||
EA Autres dettes | 6 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 570 743.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 425.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 743.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 158.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 462.00 | 11 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 155.00 | 1 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 845.00 | 12 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 807.00 | 17 898.00 | 66 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 370.00 | 15 947.00 | 117 317.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 178.00 | 33 845.00 | 184 023.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 352.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460.00 | 108.00 | 1 352.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | 3 985.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 985.00 | 3 985.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | 3 985.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 445.00 | 4 093.00 | 1 352.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 985.00 | |||
UG ‐ Financières | -108.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 112 158.00 | 112 158.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 108.00 | 23 108.00 | ||
UX Autres créances clients | 430 199.00 | 430 199.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 276.00 | 27 276.00 | ||
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 096.00 | 472 829.00 | 135 266.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 158.00 | 47 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 160 000.00 | 100 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 081.00 | 160 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 107.00 | 36 107.00 | ||
VW T.V.A. | 42 017.00 | 42 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 743.00 | 470 743.00 | 100 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 413.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 741.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 471.00 | |||
ST Autres comptes | 185 589.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 216.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 301.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 519.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 160 884.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 892.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||