ALEXIS ROBERT
Dépôt
| Dénomination | ALEXIS ROBERT |
| Siren | 511026734 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10286 |
| Numéro de Gestion | 2009B00297 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2021
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 233.00 | 59 067.00 | 77 166.00 | 42 461.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | 129 582.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 461 604.00 | 1 461 604.00 | 1 461 604.00 | |
AP Constructions | 153 895.00 | 113 112.00 | 40 782.00 | 39 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 780.00 | 133 600.00 | 13 180.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 263.00 | 252 295.00 | 65 967.00 | 21 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 349.00 | 6 349.00 | 1 729.00 | |
BF Prêts | -150.00 | -150.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | 2 377.00 | 2 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 354 932.00 | 558 075.00 | 1 796 858.00 | 1 700 980.00 |
BT Marchandises | 2 914 010.00 | 193 187.00 | 2 720 823.00 | 2 244 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 540.00 | 5 146.00 | 960 394.00 | 741 712.00 |
BZ Autres créances | 1 405 526.00 | 1 405 526.00 | 943 819.00 | |
CF Disponibilités | 1 052 104.00 | 1 052 104.00 | 283 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 567.00 | 27 567.00 | 31 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 364 746.00 | 198 333.00 | 6 166 413.00 | 4 245 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 679.00 | 756 408.00 | 7 963 271.00 | 5 946 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 705.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 936.00 | 15 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 994.00 | 25 326.00 | ||
DG Autres réserves | 897 949.00 | 1 427 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 617.00 | 333 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 843 496.00 | 2 302 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 602.00 | 57 476.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 602.00 | 57 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 235.00 | 54 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 656 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 914.00 | 1 616 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 263.00 | 448 415.00 | ||
EA Autres dettes | 220 743.00 | 809 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 060 173.00 | 3 586 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 271.00 | 5 946 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 932.00 | 3 572 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 429 454.00 | 30 500.00 | 14 459 954.00 | 10 092 740.00 |
FG Production vendue services | 222 307.00 | 222 307.00 | 247 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 651 761.00 | 30 500.00 | 14 682 261.00 | 10 340 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 122.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 234.00 | 42 011.00 | ||
FQ Autres produits | 15 085.00 | 21 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 864 703.00 | 10 404 169.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 150 226.00 | 6 486 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -515 144.00 | 121 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 871.00 | 454 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 583 812.00 | 1 122 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 439.00 | 122 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 124 606.00 | 1 119 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 014.00 | 313 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 086.00 | 53 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 187.00 | 60 115.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 126.00 | 38 623.00 | ||
GE Autres charges | 54 568.00 | 63 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 930 792.00 | 9 957 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 933 911.00 | 446 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 455.00 | 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 455.00 | 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 807.00 | 12 029.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 153.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 960.00 | 12 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 505.00 | -11 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 929 406.00 | 434 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 31 919.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 31 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 31 819.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 541 848.00 | 133 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 865 217.00 | 10 436 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 477 600.00 | 10 103 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 617.00 | 333 362.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 156.00 | 33 615.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 30 741.00 | 4.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 110.00 | 51 309.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 452.00 | 78 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | 4 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 969.00 | 134 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 937.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 8 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 2 354 932.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 463.00 | 16 604.00 | 59 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 526.00 | 21 482.00 | 499 008.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 989.00 | 38 086.00 | 558 075.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 602.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 476.00 | 2 126.00 | 59 602.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 154 006.00 | 193 187.00 | 154 006.00 | 193 187.00 |
6T Sur comptes clients | 5 219.00 | 73.00 | 5 146.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 225.00 | 193 187.00 | 154 079.00 | 198 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 701.00 | 195 313.00 | 154 079.00 | 257 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 313.00 | 154 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -150.00 | -150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 705.00 | 28 705.00 | ||
UX Autres créances clients | 936 835.00 | 936 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
VB T. V. A. | 147 336.00 | 147 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 356.00 | 1 252 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 567.00 | 27 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 861.00 | 2 369 779.00 | 31 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 792.00 | 13 552.00 | 1 002 240.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 914.00 | 2 536 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 518.00 | 111 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 161.00 | 80 161.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 408 004.00 | 408 004.00 | ||
VW T.V.A. | 597 090.00 | 597 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 490.00 | 87 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 743.00 | 220 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 173.00 | 4 057 932.00 | 1 002 240.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 467.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||