DOTE
Dépôt
| Dénomination | DOTE |
| Siren | 511110132 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7152 |
| Numéro de Gestion | 2009B01029 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 660.00 | 10 894.00 | 7 766.00 | 9 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 920.00 | 10 104.00 | 14 816.00 | 15 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 581.00 | 20 998.00 | 142 583.00 | 145 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | 3 981.00 | 3 462.00 | |
BT Marchandises | 73 817.00 | 73 817.00 | 65 928.00 | |
BZ Autres créances | 36 617.00 | 36 617.00 | 56 052.00 | |
CF Disponibilités | 9 760.00 | 9 760.00 | 8 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | 5 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 795.00 | 131 795.00 | 139 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 375.00 | 20 998.00 | 274 377.00 | 284 585.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 245.00 | 66 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517.00 | 21 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 563.00 | 97 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 860.00 | 76 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 517.00 | 26 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | 48 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 465.00 | 22 690.00 | ||
EA Autres dettes | 9 845.00 | 13 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 147 815.00 | 187 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 377.00 | 284 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 499.00 | 187 540.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 824.00 | 7 571.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 635 119.00 | 635 119.00 | 627 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 119.00 | 635 119.00 | 627 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 667.00 | ||
FQ Autres produits | 4 818.00 | 5 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 640 938.00 | 633 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 342.00 | 119 004.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 989.00 | -11 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 956.00 | 45 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519.00 | -313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 250 103.00 | 245 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 845.00 | 10 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 688.00 | 171 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 677.00 | 17 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 744.00 | 4 834.00 | ||
GE Autres charges | 2 013.00 | 2 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 606 860.00 | 604 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 077.00 | 29 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 489.00 | 5 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 489.00 | 5 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 489.00 | -5 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 588.00 | 24 107.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | 378.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 786.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | -408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 2 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 702.00 | 634 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 185.00 | 612 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 517.00 | 21 414.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 631.00 | 1 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 631.00 | 1 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 581.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | 4 744.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254.00 | 4 744.00 | 20 998.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | |||
VB T. V. A. | 2 154.00 | |||
VP Divers | 5 946.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 157.00 | 46 157.00 | 120 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 566.00 | 5 566.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 295.00 | 23 979.00 | 16 316.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | 43 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 517.00 | 17 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 735.00 | 133 419.00 | 16 316.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 883.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 449.00 | 3 375.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 601.00 | 146 407.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 452.00 | 10 245.00 | ||
ST Autres comptes | 89 601.00 | 85 093.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 103.00 | 245 120.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 1 995.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | 8 513.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 845.00 | 10 508.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 687.00 | 76 069.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 919.00 | 62 628.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||