ESTUAIRE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | ESTUAIRE INVESTISSEMENT |
| Siren | 511396525 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003792 |
| Numéro de Gestion | 2009B00184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 104 590.00 | 2 104 590.00 | 2 104 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 124 590.00 | 2 124 590.00 | 2 124 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 600.00 | 108 600.00 | 38 880.00 | |
BZ Autres créances | 35 529.00 | 35 529.00 | 36 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 982.00 | 69 982.00 | 69 982.00 | |
CF Disponibilités | 132 415.00 | 132 415.00 | 137 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 878.00 | 346 878.00 | 283 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 468.00 | 2 471 468.00 | 2 407 810.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | ||
DG Autres réserves | 1 696 562.00 | 1 413 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 786.00 | 283 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 978 211.00 | 1 722 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 507.00 | 548 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 19 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 69 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 340.00 | 47 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 493 258.00 | 685 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 468.00 | 2 407 810.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 508 600.00 | 508 600.00 | 502 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 600.00 | 508 600.00 | 502 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 509 295.00 | 502 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 251 910.00 | 214 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 629.00 | 20 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 349.00 | 167 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 955.00 | 88 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 495 843.00 | 490 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 452.00 | 12 004.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 260 000.00 | 292 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 295.00 | 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 260 295.00 | 293 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 959.00 | 21 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 959.00 | 21 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 336.00 | 271 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 788.00 | 283 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 21.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 21.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -19.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 590.00 | 795 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 804.00 | 512 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 786.00 | 283 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 124 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 124 590.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 600.00 | 108 600.00 | ||
VB T. V. A. | 9 611.00 | 9 611.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 918.00 | 25 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 481.00 | 144 481.00 | 20 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 507.00 | 329 464.00 | 61 043.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | ||
VW T.V.A. | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 366.00 | 11 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 258.00 | 432 215.00 | 61 043.00 | |