SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY |
| Siren | 511447971 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1989 |
| Numéro de Gestion | 2009B00091 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 280.00 | 21 232.00 | 452 048.00 | 452 141.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 1 030 027.00 | 408 968.00 | 621 060.00 | 447 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 444.00 | 756 604.00 | 168 840.00 | 208 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 870.00 | 23 985.00 | 8 885.00 | 3 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 677.00 | 66 677.00 | 21 374.00 | |
CU Autres participations | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
BF Prêts | 657 554.00 | 657 554.00 | 709 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 3 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 472 452.00 | 1 210 789.00 | 2 261 663.00 | 2 130 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 162.00 | 212 162.00 | 197 460.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 944.00 | 103 944.00 | 110 234.00 | |
BT Marchandises | 171 760.00 | 171 760.00 | 156 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 989 523.00 | 285 777.00 | 703 746.00 | 739 287.00 |
BZ Autres créances | 146 318.00 | 146 318.00 | 200 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 029.00 | 48 029.00 | 48 029.00 | |
CF Disponibilités | 129 067.00 | 129 067.00 | 251 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 549.00 | 96 549.00 | 90 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 897 353.00 | 285 777.00 | 1 611 576.00 | 1 794 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 805.00 | 1 496 566.00 | 3 873 239.00 | 3 924 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 921.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 166 298.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 652 049.00 | 627 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 341.00 | 24 613.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 186.00 | 18 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 059 575.00 | 890 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 120.00 | 1 007 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 623.00 | 408 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 596.00 | 1 389 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 827.00 | 224 629.00 | ||
EA Autres dettes | 8 498.00 | 3 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 813 664.00 | 3 034 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 239.00 | 3 924 632.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 282 623.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 545 485.00 | 111 256.00 | 2 656 741.00 | 3 105 921.00 |
FD Production vendue biens | 3 867 014.00 | 81 648.00 | 3 948 662.00 | 3 361 311.00 |
FG Production vendue services | 12 890.00 | 9 758.00 | 22 648.00 | 16 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 390.00 | 202 662.00 | 6 628 052.00 | 6 483 658.00 |
FM Production stockée | -6 290.00 | 54 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 853.00 | 233 454.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 885 706.00 | 6 772 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 762 203.00 | 1 620 094.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 802.00 | -36 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 612 703.00 | 1 887 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 702.00 | -52 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 042 883.00 | 2 045 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 778.00 | 35 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 075.00 | 584 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 765.00 | 227 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 738.00 | 133 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 777.00 | 261 834.00 | ||
GE Autres charges | 535.00 | 25 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 631 954.00 | 6 733 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 752.00 | 38 986.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 177.00 | 12 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197.00 | 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 374.00 | 12 519.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 114.00 | 32 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 114.00 | 32 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 740.00 | -19 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 012.00 | 19 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 287.00 | 10 287.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | 10 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 254.00 | 9 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 926.00 | 4 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 367.00 | 6 795 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 026.00 | 6 770 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 341.00 | 24 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 780.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 740.00 | 324 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 871.00 | 199 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 392.00 | 526 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 019.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 229 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 542.00 | 229 535.00 | 724 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 542.00 | 229 535.00 | 3 472 452.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | 2 593.00 | 21 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 412.00 | 139 146.00 | 1 189 557.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 051.00 | 141 738.00 | 1 210 789.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 261 834.00 | 285 777.00 | 261 834.00 | 285 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 834.00 | 285 777.00 | 261 834.00 | 285 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 834.00 | 285 777.00 | 261 834.00 | 285 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 285 777.00 | 261 834.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 657 554.00 | 226 921.00 | 430 632.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 298.00 | 166 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 823 225.00 | 823 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VB T. V. A. | 140 816.00 | 140 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 549.00 | 96 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 545.00 | 1 293 014.00 | 598 531.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 120.00 | 574 883.00 | 469 044.00 | 27 192.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 695.00 | 59 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 596.00 | 1 243 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 321.00 | 74 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 884.00 | 75 884.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 760.00 | 50 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 928.00 | 222 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 664.00 | 2 317 427.00 | 469 044.00 | 27 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 883.00 | |||
