CAAP TRANSAC
Dépôt
| Dénomination | CAAP TRANSAC |
| Siren | 511661365 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 13176 |
| Numéro de Gestion | 2009B00705 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13096 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 450 186.00 | 7 118 974.00 | 1 331 213.00 | 1 985 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 982.00 | 2 773.00 | 30 209.00 | 30 209.00 |
AP Constructions | 97 524.00 | 95 171.00 | 2 353.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 379.00 | 585 457.00 | 15 922.00 | 38 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 961.00 | 15 961.00 | 17 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 205 405.00 | 7 809 747.00 | 1 395 658.00 | 2 074 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 756.00 | 54 756.00 | 170 641.00 | |
BZ Autres créances | 254 376.00 | 254 376.00 | 242 766.00 | |
CF Disponibilités | 290 789.00 | 290 789.00 | 284 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 599 921.00 | 599 921.00 | 702 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 326.00 | 7 809 747.00 | 1 995 579.00 | 2 777 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 440 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 317.00 | 3 317.00 | ||
DH Report à nouveau | -323.00 | -10 815 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 458.00 | -494 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 557 535.00 | -9 867 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 319 243.00 | 198 135.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 319 243.00 | 198 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309.00 | 10 716 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 829.00 | 1 317 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 055.00 | 159 882.00 | ||
EA Autres dettes | 241 608.00 | 253 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 118 801.00 | 12 446 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 579.00 | 2 777 388.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 21 309.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 834 436.00 | 834 436.00 | 1 065 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 436.00 | 834 436.00 | 1 065 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 099.00 | 168 416.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 894 563.00 | 1 233 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 807 731.00 | 813 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 281.00 | 35 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 685.00 | 685 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 193.00 | 163 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 562.00 | 29 434.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 654 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 865.00 | 41 650.00 | ||
GE Autres charges | 32 599.00 | 19 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 337 916.00 | 1 787 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 443 353.00 | -553 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 041.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 041.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 636.00 | 83 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 636.00 | 83 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 636.00 | -82 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 518 989.00 | -636 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 332.00 | 11 583.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 201.00 | 4 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 046.00 | 16 871.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 853.00 | 88 639.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | 5 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 573.00 | 94 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 472.00 | -77 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -246 059.00 | -219 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 609.00 | 1 251 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 067.00 | 1 746 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 458.00 | -494 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 011.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 161.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 234 712.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 698 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 15 961.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 28 107.00 | 9 205 405.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 10 145.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 173.00 | 23 562.00 | 28 107.00 | 664 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 318.00 | 23 562.00 | 28 107.00 | 674 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 233 788.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 135.00 | 178 865.00 | 57 757.00 | 319 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 464 974.00 | 654 000.00 | 7 118 974.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480 974.00 | 654 000.00 | 7 134 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 679 109.00 | 832 865.00 | 57 757.00 | 7 454 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 832 865.00 | 56 556.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 201.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 961.00 | 15 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 756.00 | 54 756.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | ||
VB T. V. A. | 202 189.00 | 202 189.00 | ||
VP Divers | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | 30 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 093.00 | 309 132.00 | 15 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 829.00 | 691 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 237.00 | 45 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 378.00 | 105 378.00 | ||
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 309.00 | 21 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 608.00 | 241 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 801.00 | 1 118 801.00 | ||