ADENES
Dépôt
| Dénomination | ADENES |
| Siren | 511709677 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7780 |
| Numéro de Gestion | 2009B06969 |
| Code Activité | 6621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065 433.00 | 2 570 882.00 | 494 550.00 | 590 056.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 825.00 | 410 979.00 | 621 846.00 | 461 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 000.00 | 116 000.00 | 40 500.00 | |
CU Autres participations | 4 714 250.00 | 10 000.00 | 4 704 250.00 | 4 293 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 943.00 | 215 943.00 | 295 377.00 | |
BF Prêts | 3 869.00 | 3 869.00 | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 231 194.00 | 231 194.00 | 165 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 449 516.00 | 2 991 861.00 | 6 457 655.00 | 5 956 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 075.00 | 16 075.00 | 1 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845 167.00 | 616.00 | 15 844 551.00 | 15 673 130.00 |
BZ Autres créances | 5 520 836.00 | 5 520 836.00 | 5 225 396.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 909.00 | 1 820 909.00 | 1 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 680 231.00 | 3 680 231.00 | 3 388 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 442 791.00 | 442 791.00 | 242 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 326 011.00 | 616.00 | 27 325 395.00 | 25 780 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 775 528.00 | 2 992 477.00 | 33 783 050.00 | 31 737 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 645 988.00 | 1 645 988.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 509.00 | 2 812 509.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 559.00 | 121 409.00 | ||
DG Autres réserves | 899 063.00 | 687 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 393.00 | 222 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 181 946.00 | 212 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 403 672.00 | 5 702 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33.00 | 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 033.00 | 100 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 643.00 | 399 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 070 555.00 | 16 906 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883 310.00 | 3 714 969.00 | ||
EA Autres dettes | 5 845 569.00 | 4 913 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 279 344.00 | 25 934 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 783 050.00 | 31 737 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 673 684.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 396 872.00 | 396 872.00 | 1 175 751.00 | |
FG Production vendue services | 74 526 482.00 | 74 526 482.00 | 71 628 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 923 355.00 | 74 923 355.00 | 72 804 287.00 | |
FN Production immobilisée | 31 030.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 710.00 | 163 022.00 | ||
FQ Autres produits | 236 382.00 | 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 322 447.00 | 72 999 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 129.00 | 1 138 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 205.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 68 319 668.00 | 63 820 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 372 100.00 | 430 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 087 217.00 | 4 972 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 045 285.00 | 1 969 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 584 443.00 | 543 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33.00 | 100 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 544.00 | 101 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 811 424.00 | 73 077 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 488 977.00 | -77 353.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 986 840.00 | 354 422.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 492.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 281.00 | 1 086.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 741.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 163 355.00 | 355 509.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 181 741.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 263 078.00 | 7 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263 078.00 | 189 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 900 277.00 | 166 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -588 699.00 | 88 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 279.00 | 1 044 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 232.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 538.00 | 75 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 050.00 | 1 119 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 808.00 | 1 043 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 001.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 957.00 | 89 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 766.00 | 1 132 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 282.00 | -13 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -308 023.00 | -147 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 801 854.00 | 74 474 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 070 247.00 | 74 252 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 393.00 | 222 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 173.00 | 302 182.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 661.00 | 432 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | 75 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 334.00 | 809 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 921.00 | 3 135 433.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 117.00 | 1 032 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 038.00 | 4 284 258.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292 116.00 | 396 424.00 | 117 657.00 | 2 570 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 764.00 | 188 019.00 | 372 804.00 | 410 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 880.00 | 584 443.00 | 490 462.00 | 2 981 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 181 946.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 212 528.00 | 73 957.00 | 104 539.00 | 181 946.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | 34.00 | 101.00 | 34.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 342 629.00 | 73 991.00 | 124 640.00 | 291 980.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 215 943.00 | 215 943.00 | ||
UP Prêts | 3 869.00 | 1 518.00 | 2 351.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 231 194.00 | 231 194.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 844 427.00 | 15 844 427.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
VP Divers | 3 363 126.00 | 3 363 126.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 132 522.00 | 2 132 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 352.00 | 20 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 442 791.00 | 442 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 259 802.00 | 22 257 450.00 | 2 351.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 643.00 | 311 074.00 | 168 569.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 070 555.00 | 18 070 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 882.00 | 179 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 500.00 | 287 500.00 | ||
VW T.V.A. | 3 318 857.00 | 3 318 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 069.00 | 97 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 340 132.00 | 340 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505 437.00 | 5 505 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 279 344.00 | 28 110 775.00 | 168 569.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 253.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 318.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 159.00 | ||
