GELAU
Dépôt
| Dénomination | GELAU |
| Siren | 511839037 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38894 |
| Numéro de Gestion | 2017B22760 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 32 561.00 | 1 439.00 | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 848.00 | 22 615.00 | 23 232.00 | 32 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 106.00 | 214 140.00 | 209 966.00 | 316 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | 8 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 892 854.00 | 269 316.00 | 623 537.00 | 747 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 087.00 | 15 087.00 | 8 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | 2 976.00 | 2 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | 11 434.00 | |
BZ Autres créances | 201 368.00 | 201 368.00 | 94 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 136.00 | 147 136.00 | 147 136.00 | |
CF Disponibilités | 165 934.00 | 165 934.00 | 257 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 143.00 | 19 143.00 | 7 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 553 072.00 | 553 072.00 | 528 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 926.00 | 269 316.00 | 1 176 610.00 | 1 275 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 751 343.00 | 559 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 696.00 | 191 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 973 539.00 | 756 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 148.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 998.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 287.00 | 97 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 783.00 | 98 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 203 071.00 | 518 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 610.00 | 1 275 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 951 847.00 | 1 923 609.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 847.00 | 1 923 609.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 758.00 | 46 245.00 | ||
FQ Autres produits | 324.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 928.00 | 1 969 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 531 957.00 | 520 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 321.00 | 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 972.00 | 247 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 081.00 | 29 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 873.00 | 571 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 637.00 | 160 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 162.00 | 61 571.00 | ||
GE Autres charges | 102 656.00 | 93 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 018.00 | 1 684 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 910.00 | 285 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 172.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 591.00 | 1 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 763.00 | 1 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 497.00 | 1 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 497.00 | 1 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 733.00 | -365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 177.00 | 285 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 070.00 | 3 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 679.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 422.00 | 20 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 101.00 | 26 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 031.00 | -23 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 450.00 | 70 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 762.00 | 1 974 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 066.00 | 1 782 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 696.00 | 191 580.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 430.00 | 8 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 037.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 937.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 954.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 854.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 970.00 | 8 591.00 | 5 000.00 | 32 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 503.00 | 113 994.00 | 80 742.00 | 236 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 474.00 | 122 585.00 | 85 742.00 | 269 316.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 429.00 | |||
VP Divers | 201 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 143.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 840.00 | 221 940.00 | 8 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 287.00 | 105 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 783.00 | 97 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 070.00 | 203 070.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 148.00 | |||