CEPHEID HBDC
Dépôt
| Dénomination | CEPHEID HBDC |
| Siren | 512057993 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1932 |
| Numéro de Gestion | 2009B00140 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81470 Maurens-Scopont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 17 221.00 | 144.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 859 560.00 | 1 859 560.00 | 1 859 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 878 375.00 | 18 671.00 | 1 859 704.00 | 1 862 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 756 262.00 | 111 789.00 | 20 644 473.00 | 14 831 695.00 |
BZ Autres créances | 2 537 319.00 | 2 537 319.00 | 3 909 476.00 | |
CF Disponibilités | 42 867 183.00 | 42 867 183.00 | 28 163 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 275 751.00 | 1 275 751.00 | 840 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 436 515.00 | 111 789.00 | 67 324 725.00 | 47 745 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 314 890.00 | 130 460.00 | 69 184 429.00 | 49 607 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 028.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 13 577 861.00 | 10 411 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658 121.00 | 3 165 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 276 682.00 | 13 618 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 520 168.00 | 1 612 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 520 168.00 | 1 612 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 011.00 | 6 186.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 449 236.00 | 8 627 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446 395.00 | 7 050 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 844 325.00 | 319 436.00 | ||
EA Autres dettes | 4 586 470.00 | 2 288 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 021 143.00 | 16 079 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 387 579.00 | 34 376 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 184 429.00 | 49 607 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 873.00 | 177 755 367.00 | 177 759 240.00 | 112 306 812.00 |
FG Production vendue services | 13 728 698.00 | 13 728 698.00 | 11 942 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872.00 | 191 484 065.00 | 191 487 937.00 | 124 249 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 955 106.00 | 1 893 016.00 | ||
FQ Autres produits | 631 865.00 | 2 222 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 074 908.00 | 128 365 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 570 109.00 | 103 531 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 113.00 | 5 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 261 538.00 | 17 687 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 209.00 | 81 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 76.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 454.00 | 3 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 276.00 | 265 281.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 695 242.00 | 1 671 946.00 | ||
GE Autres charges | 3 579 912.00 | 1 390 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 414 853.00 | 124 637 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 660 055.00 | 3 727 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213 172.00 | 891 047.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213 172.00 | 891 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 153.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 213 172.00 | 890 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 873 227.00 | 4 618 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 215 106.00 | 1 452 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 288 080.00 | 129 256 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 629 959.00 | 126 090 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658 121.00 | 3 165 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 859 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 878 375.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | 2 454.00 | 18 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 217.00 | 2 454.00 | 18 671.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 520 168.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 612 514.00 | 3 695 242.00 | 1 787 588.00 | 3 520 168.00 |
6T Sur comptes clients | 260 739.00 | 114 276.00 | 263 226.00 | 111 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 739.00 | 114 276.00 | 263 226.00 | 111 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 254.00 | 3 809 518.00 | 2 050 814.00 | 3 631 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 809 517.00 | 1 937 227.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 859 560.00 | 106 028.00 | 1 753 532.00 | |
UX Autres créances clients | 20 756 262.00 | 20 756 262.00 | ||
VB T. V. A. | 2 403 201.00 | 2 403 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 019.00 | 134 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 275 751.00 | 1 275 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 428 892.00 | 24 675 360.00 | 1 753 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446 395.00 | 9 446 395.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 784 702.00 | 784 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 623.00 | 59 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 011.00 | 40 011.00 | 1.00 | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586 470.00 | 4 586 470.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 021 143.00 | 18 021 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 938 344.00 | 32 938 344.00 | ||