MEDIACO POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO POITOU-CHARENTES |
| Siren | 512101510 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5064 |
| Numéro de Gestion | 2010B00608 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 FAUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | ||
AP Constructions | 29 016.00 | 17 391.00 | 11 624.00 | 13 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 617.00 | 162 461.00 | 250 156.00 | 152 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 082.00 | 177 179.00 | 104 902.00 | 123 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 047.00 | 24 047.00 | 22 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 748 129.00 | 357 399.00 | 390 730.00 | 312 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | 702.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 220.00 | 101 312.00 | 1 524 907.00 | 1 444 102.00 |
BZ Autres créances | 1 032 435.00 | 1 032 435.00 | 921 710.00 | |
CF Disponibilités | 5 193.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | 22 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 660 216.00 | 101 312.00 | 2 558 903.00 | 2 393 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 346.00 | 458 712.00 | 2 949 633.00 | 2 705 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 966 361.00 | 688 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 678.00 | 278 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 134 040.00 | 977 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 837.00 | 570 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 621.00 | 571 172.00 | ||
EA Autres dettes | 668 170.00 | 586 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 815 593.00 | 1 728 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 633.00 | 2 705 963.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 593.00 | 1 728 602.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 964.00 | 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 236 169.00 | 45 789.00 | 4 281 958.00 | 4 650 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 169.00 | 45 789.00 | 4 281 958.00 | 4 650 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 464.00 | 96 831.00 | ||
FQ Autres produits | 27 207.00 | 129 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 364 630.00 | 4 876 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 388 814.00 | 2 911 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 084.00 | 86 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 243 825.00 | 1 144 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 413.00 | 377 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 225.00 | 37 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 863.00 | 39 779.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 2 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 206 235.00 | 4 599 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 395.00 | 276 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 268.00 | 7 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 268.00 | 7 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 147.00 | 11 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 147.00 | 11 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 879.00 | -3 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 516.00 | 272 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | 5 610.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 5 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | 5 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 421.00 | 4 889 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 743.00 | 4 610 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 678.00 | 278 235.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 409.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 363.00 | 238 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 547.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 278.00 | 241 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 568.00 | 723 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 24 047.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 568.00 | 748 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 367.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 908.00 | 76 225.00 | 66 100.00 | 357 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 275.00 | 76 225.00 | 66 100.00 | 357 400.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 83 219.00 | 20 864.00 | 2 770.00 | 101 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 219.00 | 20 864.00 | 2 770.00 | 101 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 219.00 | 20 864.00 | 2 770.00 | 101 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 864.00 | 2 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 047.00 | 24 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 850.00 | 118 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 507 370.00 | 1 507 370.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VB T. V. A. | 64 391.00 | 64 391.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | ||
VC Groupe et associés | 913 133.00 | 913 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 342.00 | 47 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 562.00 | 2 683 562.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 838.00 | 547 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 681.00 | 181 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 633.00 | 106 633.00 | ||
VW T.V.A. | 302 629.00 | 302 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 604 448.00 | 604 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 722.00 | 63 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 594.00 | 1 815 594.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||