EXOLIANCE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | EXOLIANCE CAPITAL |
| Siren | 512116211 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48037 |
| Numéro de Gestion | 2009B08452 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 952.00 | 49 795.00 | 60 157.00 | 69 364.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 634.00 | 49 795.00 | 62 839.00 | 72 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 527 880.00 | 7 527 880.00 | 7 513 866.00 | |
BZ Autres créances | 515 935.00 | 515 935.00 | 5 714 389.00 | |
CF Disponibilités | 8 264 377.00 | 8 264 377.00 | 14 625 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 496 614.00 | 496 614.00 | 6 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 804 806.00 | 16 804 806.00 | 27 860 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 440.00 | 49 795.00 | 16 867 645.00 | 27 932 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 210 426.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 942.00 | 5 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 203 380.00 | 1 210 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 657 011.00 | 1 546 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 135.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 504 367.00 | 375 699.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 651 502.00 | 375 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 740 879.00 | 7 006 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 753.00 | 12 930 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066 286.00 | 6 065 046.00 | ||
EA Autres dettes | 66 236.00 | 8 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 873 154.00 | 26 010 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 645.00 | 27 932 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 873 154.00 | 26 010 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 067 347.00 | 17 067 347.00 | 29 577 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 067 347.00 | 17 067 347.00 | 29 577 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 699.00 | 533 296.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 201 071.00 | 30 110 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 083 904.00 | 12 279 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 712.00 | 598 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 168 558.00 | 10 917 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 379 445.00 | 4 505 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 207.00 | 11 709.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 803.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 422 666.00 | 28 311 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 221 595.00 | 1 799 103.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 248.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 862.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 862.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47.00 | 19 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47.00 | 19 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47.00 | -3 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 221 394.00 | 1 795 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 850.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 235.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 085.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 585.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 015.00 | 396 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 201 319.00 | 30 133 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 404 699.00 | 28 922 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 203 380.00 | 1 210 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 952.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 634.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 634.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 588.00 | 9 207.00 | 49 795.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 588.00 | 9 207.00 | 49 795.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 504 367.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 699.00 | 275 803.00 | 651 502.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 375 699.00 | 275 803.00 | 651 502.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 275 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 527 880.00 | 7 527 880.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | ||
VB T. V. A. | 497 662.00 | 497 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 248.00 | 18 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 496 614.00 | 496 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 542 429.00 | 8 542 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 753.00 | 2 999 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 712 395.00 | 712 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 681.00 | 869 681.00 | ||
VW T.V.A. | 2 267 217.00 | 2 267 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 993.00 | 216 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 740 879.00 | 16 740 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 236.00 | 66 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 873 154.00 | 23 873 154.00 | ||