REFERENCE FIELDWORK
Dépôt
| Dénomination | REFERENCE FIELDWORK |
| Siren | 512244385 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23841 |
| Numéro de Gestion | 2009B08610 |
| Code Activité | 7320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 395.00 | 117 441.00 | 38 954.00 | 70 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 746.00 | 46 197.00 | 20 549.00 | 33 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 592.00 | 76 793.00 | 43 799.00 | 55 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | 15 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 985.00 | 240 432.00 | 114 553.00 | 174 868.00 |
BN En cours de production de biens | 131 903.00 | 131 903.00 | 108 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 943.00 | 1 371 943.00 | 732 950.00 | |
BZ Autres créances | 184 482.00 | 184 482.00 | 193 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
CF Disponibilités | 42.00 | 42.00 | 1 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | 14 609.00 | 11 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 707 679.00 | 1 707 679.00 | 1 047 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 663.00 | 240 432.00 | 1 822 232.00 | 1 222 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 481.00 | 152 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 469.00 | -167 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | -56 949.00 | 86 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 152.00 | 105 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 252.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 676.00 | 244 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 416.00 | 665 216.00 | ||
EA Autres dettes | 44 711.00 | 92 541.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 974.00 | 27 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 879 181.00 | 1 135 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 232.00 | 1 222 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 181.00 | 1 135 993.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 152.00 | 105 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 957 817.00 | 2 859 049.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 817.00 | 2 859 049.00 | ||
FM Production stockée | 22 952.00 | 91 179.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 800.00 | |||
FQ Autres produits | 33.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 634.00 | 2 959 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 413.00 | 1 017 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 455.00 | 56 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 331 342.00 | 1 527 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 656.00 | 409 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 645.00 | 61 721.00 | ||
GE Autres charges | 41 821.00 | 37 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 970 930.00 | 3 111 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 705.00 | -152 558.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 143.00 | 7 731.00 | ||
GN Différences positives de change | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 179.00 | 7 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 139.00 | 8 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 139.00 | 8 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 960.00 | -425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 745.00 | -152 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 261.00 | 12 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 261.00 | 14 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 214.00 | -14 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 861.00 | 2 966 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 329.00 | 3 133 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 469.00 | -167 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 395.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 958.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 855.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 985.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 278.00 | 31 163.00 | 117 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 508.00 | 29 482.00 | 122 990.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 787.00 | 60 645.00 | 240 432.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 184 482.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 134.00 | 1 571 034.00 | 11 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 152.00 | 225 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 676.00 | 305 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 416.00 | 630 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 963.00 | 594 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 974.00 | 122 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 181.00 | 1 879 181.00 | ||