Trainline S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | Trainline S.A.S. |
| Siren | 512277450 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96293 |
| Numéro de Gestion | 2012B14166 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 600.00 | 51 423.00 | 22 177.00 | 20 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 063.00 | 587 880.00 | 358 183.00 | 444 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 444.00 | 294 444.00 | 10 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 742.00 | 172 742.00 | 169 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 486 849.00 | 639 303.00 | 847 546.00 | 645 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 802 887.00 | 19 802 887.00 | 16 302 621.00 | |
BZ Autres créances | 22 626 735.00 | 22 626 735.00 | 23 153 008.00 | |
CF Disponibilités | 5 498 649.00 | 5 498 649.00 | 22 160 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 049.00 | 156 049.00 | 145 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 084 320.00 | 48 084 320.00 | 61 762 357.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 633.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 571 169.00 | 639 303.00 | 48 931 866.00 | 62 515 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 766 960.00 | 1 766 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 311 088.00 | 20 311 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 964 266.00 | -11 530 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 309 384.00 | -3 433 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 804 399.00 | 7 113 783.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 009.00 | 107 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 009.00 | 107 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 703.00 | 478 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558 047.00 | 10 728 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 531.00 | 861 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360 336.00 | 4 986 789.00 | ||
EA Autres dettes | 28 946 826.00 | 38 238 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 879 789.00 | 55 294 416.00 | ||
ED (V) | 192 670.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 931 866.00 | 62 515 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 631 039.00 | 55 045 666.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 558 047.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 029 596.00 | 36 869 273.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 029 596.00 | 36 869 273.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 217 475.00 | |||
FQ Autres produits | 626 436.00 | 946 949.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 873 507.00 | 37 816 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 983 630.00 | 30 611 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 435.00 | 252 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 608 081.00 | 8 483 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 827 362.00 | 3 091 751.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 231 181.00 | 127 593.00 | ||
GE Autres charges | 132 914.00 | 234 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 049 603.00 | 42 801 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 176 096.00 | -4 985 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 595 853.00 | 2 399 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 188.00 | 1 386 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 573 665.00 | 1 012 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 602 432.00 | -3 972 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 168.00 | 368 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 699.00 | 368 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -288 348.00 | -170 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 478 528.00 | 40 584 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 787 912.00 | 44 018 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 309 384.00 | -3 433 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | 14 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 302.00 | 359 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 555.00 | 3 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 657.00 | 377 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 995.00 | 1 240 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 742.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 995.00 | 1 486 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 840.00 | 13 583.00 | 51 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 975.00 | 162 589.00 | 17 684.00 | 587 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 815.00 | 176 172.00 | 17 684.00 | 639 303.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 55 009.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 633.00 | 55 009.00 | 107 633.00 | 55 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 633.00 | 55 009.00 | 107 633.00 | 55 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 009.00 | |||
UG ‐ Financières | 107 633.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 172 742.00 | 172 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 802 887.00 | 19 802 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 626 735.00 | 22 626 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 049.00 | 156 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 758 413.00 | 42 585 671.00 | 172 742.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 036.00 | 249 036.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 531.00 | 758 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360 336.00 | 4 360 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 557 322.00 | 10 557 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 946 826.00 | 28 946 826.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 879 789.00 | 44 630 753.00 | 249 036.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 322.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||