LORD PATRIMOINE & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | LORD PATRIMOINE & ASSOCIES |
| Siren | 512463027 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9734 |
| Numéro de Gestion | 2009B00559 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 283.00 | 33 493.00 | 17 790.00 | 21 106.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 536.00 | 34 732.00 | 32 805.00 | 36 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | 27 418.00 | |
BZ Autres créances | 12 981.00 | 12 981.00 | 13 665.00 | |
CF Disponibilités | 401.00 | 401.00 | 7 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | 1 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 101.00 | 27 101.00 | 49 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 637.00 | 34 732.00 | 59 905.00 | 85 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -72 118.00 | -13 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 465.00 | -58 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | -230 583.00 | -17 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | 17 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 738.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 45 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745.00 | 1 682.00 | ||
EA Autres dettes | 142 678.00 | 6 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 260 489.00 | 72 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 905.00 | 85 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 049.00 | 71 163.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 74 738.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 503.00 | 18 503.00 | 41 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 503.00 | 18 503.00 | 41 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900.00 | 2 857.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 405.00 | 43 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 143.00 | 34 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 1 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 394.00 | 1 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 316.00 | 5 093.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 487.00 | 42 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 919.00 | 1 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 503.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 503.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 643.00 | 379.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 643.00 | 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -642.00 | 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 277.00 | 1 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 067.00 | 31 703.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 067.00 | 61 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 067.00 | -60 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | -356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 406.00 | 45 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 871.00 | 104 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 465.00 | -58 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 283.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 536.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 536.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 177.00 | 3 316.00 | 33 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 415.00 | 3 316.00 | 34 732.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 392.00 | 12 392.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | ||
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | ||
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 700.00 | 26 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 5 140.00 | 7 440.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | ||
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 738.00 | 74 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 678.00 | 142 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 489.00 | 253 049.00 | 7 440.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | |||