RIDER VALLEY
Dépôt
| Dénomination | RIDER VALLEY |
| Siren | 512644147 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15408 |
| Numéro de Gestion | 2009B00984 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 782 773.00 | 1 482 456.00 | 300 317.00 | 216 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 341.00 | 99 798.00 | 104 543.00 | 109 143.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 476 438.00 | 8 517.00 | 1 467 921.00 | 1 467 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 3 251.00 | 2 937.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 470.00 | 236 092.00 | 200 378.00 | 238 245.00 |
CU Autres participations | 25 366.00 | 25 366.00 | 25 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194 569.00 | 194 569.00 | 195 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 176 143.00 | 1 830 114.00 | 2 346 029.00 | 2 306 544.00 |
BT Marchandises | 3 978 538.00 | 84 422.00 | 3 894 116.00 | 5 615 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 338.00 | 41 962.00 | 1 507 376.00 | 1 604 376.00 |
BZ Autres créances | 1 060 687.00 | 1 060 687.00 | 791 817.00 | |
CF Disponibilités | 1 308 058.00 | 1 308 058.00 | 1 222 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 295 716.00 | 295 716.00 | 568 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 192 336.00 | 126 384.00 | 8 065 952.00 | 9 801 838.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 271 688.00 | 271 688.00 | 394 398.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 773.00 | 3 773.00 | 2 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 643 939.00 | 1 956 497.00 | 10 687 442.00 | 12 505 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 744 350.00 | 744 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 361.00 | 2 271 361.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 429.00 | 39 429.00 | ||
DG Autres réserves | 151 198.00 | 151 198.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 417 700.00 | 1 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 168.00 | -1 418 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 240 470.00 | 1 788 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 343.00 | 100 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 343.00 | 100 194.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 599 980.00 | 2 599 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 699 638.00 | 5 898 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 382.00 | 110 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 127.00 | 236 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 979.00 | 795 279.00 | ||
EA Autres dettes | 639 131.00 | 975 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 414 237.00 | 10 616 304.00 | ||
ED (V) | 13 391.00 | 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 687 442.00 | 12 505 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 432.00 | 2 139 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 326 316.00 | 3 036 230.00 | 7 362 546.00 | 9 621 586.00 |
FG Production vendue services | 26 539.00 | 556.00 | 27 095.00 | 17 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 855.00 | 3 036 786.00 | 7 389 641.00 | 9 638 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 115.00 | 49 832.00 | ||
FQ Autres produits | 20 119.00 | 44 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 548 876.00 | 9 733 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 541 295.00 | 4 904 943.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 744 886.00 | 1 272 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 669.00 | 64 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 261 692.00 | 2 761 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 397.00 | 24 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 012.00 | 733 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 008.00 | 277 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 477.00 | 232 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 021.00 | 118 950.00 | ||
GE Autres charges | 44 560.00 | 131 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 811 015.00 | 10 520 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 262 139.00 | -787 235.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 942.00 | 4 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 942.00 | 4 404.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 483.00 | 144 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 324 101.00 | 426 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 583.00 | 571 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -447 641.00 | -566 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 709 780.00 | -1 354 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 740.00 | 7 484.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 422.00 | 7 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 342.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 831.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 72 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 362.00 | -64 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 250.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 240.00 | 9 745 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 253 408.00 | 11 164 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548 168.00 | -1 418 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492 313.00 | 290 460.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 038.00 | 10 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 051.00 | 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 181.00 | 301 482.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782 773.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 658.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | 219 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520.00 | 4 176 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275 798.00 | 206 658.00 | 1 482 456.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 715.00 | 4 600.00 | 108 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 124.00 | 49 219.00 | 239 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 637.00 | 260 477.00 | 1 830 114.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 570.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 194.00 | 3 773.00 | 84 625.00 | 19 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 218.00 | 84 422.00 | 108 218.00 | 84 422.00 |
6T Sur comptes clients | 38 428.00 | 14 599.00 | 11 065.00 | 41 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 646.00 | 99 021.00 | 119 283.00 | 126 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 840.00 | 102 794.00 | 203 908.00 | 145 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 021.00 | 119 283.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 773.00 | 2 942.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 682.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 194 569.00 | 194 569.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 738.00 | 42 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 506 599.00 | 1 506 599.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
VB T. V. A. | 811 930.00 | 811 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 936.00 | 237 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 295 716.00 | 295 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 308.00 | 2 905 739.00 | 194 569.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 599 980.00 | 2 599 980.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419 654.00 | 67 812.00 | 3 351 842.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 984.00 | 2 279 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 127.00 | 263 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 628.00 | 69 628.00 | ||
VW T.V.A. | 994 410.00 | 994 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 382.00 | 110 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 131.00 | 639 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 238.00 | 2 182 432.00 | 8 231 806.00 | |