TELIMA ONSITE
Dépôt
| Dénomination | TELIMA ONSITE |
| Siren | 512929779 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12228 |
| Numéro de Gestion | 2020B03168 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 Goussainville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | -37 911.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 068.00 | 175 068.00 | ||
AH Fonds commercial | 189 555.00 | 37 911.00 | 151 644.00 | 189 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 912.00 | 47 878.00 | 34.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 536.00 | 260 858.00 | 151 678.00 | 151 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 746.00 | 703 746.00 | 3 356 586.00 | |
BZ Autres créances | 133 787.00 | 133 787.00 | 1 200 731.00 | |
CF Disponibilités | 427 978.00 | 427 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 265 511.00 | 1 265 511.00 | 4 557 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 047.00 | 260 858.00 | 1 417 189.00 | 4 709 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 648 174.00 | -2 653 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 978.00 | -994 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 408 152.00 | -3 588 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 188.00 | 8 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 188.00 | 8 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 928.00 | 678 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 963.00 | 838 677.00 | ||
EA Autres dettes | 4 066 851.00 | 6 771 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 815 154.00 | 8 289 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 189.00 | 4 709 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 815 154.00 | 8 289 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 942 364.00 | 942 364.00 | 1 042 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 364.00 | 942 364.00 | 1 042 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 022.00 | 57 714.00 | ||
FQ Autres produits | -1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 982 385.00 | 1 100 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 651 571.00 | 590 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 051.00 | 36 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 721 288.00 | 961 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 173.00 | 417 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286.00 | 286.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | 7 000.00 | ||
GE Autres charges | 18 902.00 | 20 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 271.00 | 2 033 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -753 886.00 | -933 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 092.00 | 62 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 092.00 | 62 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 092.00 | -62 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -819 978.00 | -995 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 385.00 | 1 100 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 363.00 | 2 095 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 978.00 | -994 964.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 022.00 | 43 714.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 903.00 | 20 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 623.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 912.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 535.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 536.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 068.00 | 175 068.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 592.00 | 286.00 | 47 878.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 660.00 | 286.00 | 222 947.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 188.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 188.00 | 2 000.00 | 10 188.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 911.00 | 37 911.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 911.00 | 37 911.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 099.00 | 2 000.00 | 48 099.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 703 746.00 | 703 746.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
VB T. V. A. | 123 144.00 | 123 144.00 | ||
VP Divers | 8 783.00 | 8 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 533.00 | 837 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 928.00 | 937 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 347.00 | 78 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 120.00 | 298 120.00 | ||
VW T.V.A. | 231 440.00 | 231 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 191 412.00 | 191 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066 851.00 | 4 066 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815 154.00 | 5 815 154.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 521 218.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 973.00 | |||
ST Autres comptes | 69 381.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 571.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 121.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 930.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 051.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 234 017.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 348.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||