ICARE LEAN
Dépôt
| Dénomination | ICARE LEAN |
| Siren | 513254227 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 20169 |
| Numéro de Gestion | 2009B02207 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13003 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 529.00 | 79 335.00 | 54 193.00 | 27 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 578.00 | 206 460.00 | 87 119.00 | 112 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507 092.00 | 2 963 514.00 | 2 543 577.00 | 1 794 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 612.00 | 120 612.00 | 91 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 054 811.00 | 3 249 309.00 | 2 805 501.00 | 2 025 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 288.00 | 172 288.00 | 132 490.00 | |
BT Marchandises | 680 435.00 | 279 123.00 | 401 312.00 | 352 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 385.00 | 13 787.00 | 4 107 598.00 | 3 551 941.00 |
BZ Autres créances | 1 323 505.00 | 1 323 505.00 | 974 897.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 573 002.00 | 573 002.00 | 69 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | 3 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 893 422.00 | 292 910.00 | 6 600 512.00 | 5 099 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 948 232.00 | 3 542 220.00 | 9 406 013.00 | 7 125 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 804 959.00 | 821 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 175.00 | -16 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 848 134.00 | 837 959.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 863.00 | 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 863.00 | 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 001.00 | 1 353 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 253.00 | 1 235 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 213.00 | 1 129 061.00 | ||
EA Autres dettes | 2 740 549.00 | 2 568 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 537 015.00 | 6 286 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 406 013.00 | 7 125 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 608 809.00 | 608 809.00 | 946 581.00 | |
FG Production vendue services | 19 640 065.00 | 19 640 065.00 | 15 129 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 248 874.00 | 20 248 874.00 | 16 076 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 50 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 443.00 | 84 986.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 520 332.00 | 16 161 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 814.00 | 825 481.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -207 484.00 | 39 848.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 275.00 | 83 224.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 799.00 | -36 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 509 687.00 | 12 332 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 727.00 | 286 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 993 754.00 | 1 078 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 799.00 | 354 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 122 992.00 | 791 977.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 123.00 | 120 366.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 187 896.00 | 15 876 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 436.00 | 284 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -2 419.00 | 14 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -2 419.00 | 14 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 419.00 | -14 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 854.00 | 269 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 622.00 | 37 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | 229 246.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 723.00 | 266 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 723.00 | -266 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 956.00 | 20 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 332.00 | 16 161 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 510 157.00 | 16 177 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 175.00 | -16 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 641.00 | 48 888.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 312.00 | 1 824 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 236.00 | 31 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 188.00 | 1 904 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 529.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 120 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 6 054 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 122.00 | 22 213.00 | 79 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 195.00 | 1 100 779.00 | 3 169 974.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 317.00 | 1 122 992.00 | 3 249 309.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787.00 | 20 077.00 | 20 863.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 120 366.00 | 279 123.00 | 120 366.00 | 279 123.00 |
6T Sur comptes clients | 13 787.00 | 13 787.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 153.00 | 279 123.00 | 120 366.00 | 292 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 940.00 | 299 200.00 | 120 366.00 | 313 774.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 612.00 | 120 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 489.00 | 16 489.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 104 896.00 | 4 104 896.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
VB T. V. A. | 684 089.00 | 684 089.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 395.00 | 338 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 328.00 | 299 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 309.00 | 5 436 208.00 | 137 101.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 001.00 | 413 016.00 | 736 984.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 253.00 | 3 319 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 869.00 | 115 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 571.00 | 123 571.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | ||
VW T.V.A. | 716 694.00 | 716 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 636.00 | 367 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740 549.00 | 2 740 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 537 015.00 | 7 800 031.00 | 736 984.00 | |