KEOLIS DOLE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS DOLE |
| Siren | 513482992 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/003263 |
| Numéro de Gestion | 2009B00245 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39100 FOUCHERANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 655.00 | 108 540.00 | 10 115.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 6 096.00 | 1 284.00 | 2 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 223.00 | 2 494 203.00 | 47 020.00 | 138 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 294.00 | 7 294.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 215.00 | 35 215.00 | 34 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 709 767.00 | 2 608 839.00 | 100 928.00 | 175 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 922.00 | 36 922.00 | 21 878.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 41 813.00 | 64.00 | 41 749.00 | 430 844.00 |
BZ Autres créances | 1 552 729.00 | 1 552 729.00 | 384 158.00 | |
CF Disponibilités | 11 714.00 | 11 714.00 | 13 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | 38 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 643 234.00 | 64.00 | 1 643 170.00 | 889 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 001.00 | 2 608 902.00 | 1 744 098.00 | 1 064 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 143 085.00 | 143 085.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 513.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 553.00 | 146 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 655 151.00 | 619 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 064.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 064.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 940.00 | 96 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 058.00 | 173 895.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 753.00 | |||
EA Autres dettes | 152 352.00 | 21 038.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 523.00 | 96 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 088 947.00 | 395 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 098.00 | 1 064 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 211.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276 276.00 | |||
FD Production vendue biens | -144.00 | |||
FG Production vendue services | 694 049.00 | 4 558 738.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 325.00 | 4 558 594.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 651 799.00 | 44 510.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 064.00 | 509 207.00 | ||
FQ Autres produits | 11 347.00 | 15 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 727 205.00 | 5 127 420.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 228.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 597.00 | 576 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 044.00 | 28 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 055 575.00 | 2 883 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 431.00 | 105 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 243.00 | 713 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 384.00 | 279 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 098.00 | 124 650.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 230.00 | 84 314.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 607.00 | 82 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 688 415.00 | 4 927 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 120.00 | 199 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 344.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 344.00 | |||
GS Différences négatives de change | 701.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 701.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 644.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 120.00 | 204 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 363.00 | 76 156.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 363.00 | 76 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -769.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 363.00 | 76 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 363.00 | 75 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 58 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 899.00 | 5 208 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 345.00 | 5 062 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 553.00 | 146 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 818.00 | 10 837.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 003.00 | 7 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 915.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 736.00 | 18 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 400.00 | 2 555 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 35 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 900.00 | 2 709 767.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 818.00 | 722.00 | 108 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 695.00 | 64 375.00 | 73 817.00 | 2 369 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 513.00 | 65 098.00 | 73 817.00 | 2 477 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 064.00 | 50 064.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 222 964.00 | 40 230.00 | 132 150.00 | 131 045.00 |
6T Sur comptes clients | 64.00 | 64.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 964.00 | 40 294.00 | 132 150.00 | 131 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 028.00 | 40 294.00 | 182 214.00 | 131 109.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 215.00 | 800.00 | 34 415.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 743.00 | 41 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 021.00 | 218 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 186 215.00 | 1 186 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 430.00 | 143 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 814.00 | 1 595 399.00 | 34 415.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 940.00 | 549 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 856.00 | 114 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 125.00 | 126 125.00 | ||
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 325.00 | 27 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 352.00 | 152 352.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 523.00 | 92 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 947.00 | 1 088 947.00 | ||