CLIMADIS
Dépôt
| Dénomination | CLIMADIS |
| Siren | 513567156 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1098 |
| Numéro de Gestion | 2009B00694 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 629.00 | 308.00 | |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 3 625.00 | 565.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 080.00 | 17 418.00 | 26 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 189 169.00 | 24 672.00 | 164 497.00 | |
BT Marchandises | 154 622.00 | 154 622.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 560 152.00 | 15 867.00 | 544 285.00 | |
BZ Autres créances | 22 355.00 | 22 355.00 | ||
CF Disponibilités | 387 026.00 | 387 026.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 370.00 | 30 370.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 154 527.00 | 15 867.00 | 1 138 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 697.00 | 40 539.00 | 1 303 157.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 134 053.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 243.00 | |||
DL TOTAL (I) | 445 297.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 749.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 496.00 | |||
EA Autres dettes | 56.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 857 859.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 157.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 842.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 878.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 743 068.00 | 2 743 068.00 | ||
FG Production vendue services | 60 274.00 | 60 274.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 343.00 | 2 803 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 606.00 | |||
FQ Autres produits | 37.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 986.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213 178.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 669.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 180 262.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 817.00 | |||
FY Salaires et traitements | 253 988.00 | |||
FZ Charges sociales | 99 050.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 569.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 867.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 734 083.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 903.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 211.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 211.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 211.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 691.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 249.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 986.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 743.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 243.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 111.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 209.00 | 3 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 256.00 | 14 360.00 | 10 572.00 | 21 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 14 569.00 | 10 572.00 | 24 672.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | 6 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 153.00 | 560 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 355.00 | 22 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 371.00 | 30 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 839.00 | 612 879.00 | 6 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 879.00 | 187 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 679.00 | 211 662.00 | 19 017.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 750.00 | 357 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 496.00 | 81 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 860.00 | 838 843.00 | 19 017.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||