SOCIETE NOUVELLEWM, en abrégé "WM"
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLEWM, en abrégé "WM" |
| Siren | 513634808 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23262 |
| Numéro de Gestion | 2009B04271 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95 940 ROISSY CDG CEDEX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 518.00 | 292 676.00 | 13 842.00 | 18 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | |||
AN Terrains | 56 641.00 | 34 128.00 | 22 513.00 | 26 291.00 |
AP Constructions | 215 003.00 | 86 009.00 | 128 994.00 | 137 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 658 889.00 | 36 937 862.00 | 25 721 027.00 | 30 281 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 597 187.00 | 5 536 111.00 | 3 061 076.00 | 3 492 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 206 188.00 | 2 206 188.00 | 1 088 248.00 | |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | 29 000.00 | 3 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 217.00 | 42 217.00 | 41 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 111 646.00 | 42 886 788.00 | 31 224 858.00 | 35 090 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 337 782.00 | 1 621 922.00 | 4 715 860.00 | 4 674 256.00 |
BN En cours de production de biens | 3 461 777.00 | 3 461 777.00 | 1 440 309.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 306 148.00 | 1 449 074.00 | 6 857 074.00 | 7 644 752.00 |
BT Marchandises | 67 476.00 | 12 398.00 | 55 078.00 | 45 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446 736.00 | 1 446 736.00 | 877 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 029 602.00 | 84 375.00 | 5 945 226.00 | 15 838 116.00 |
BZ Autres créances | 15 531 128.00 | 15 531 128.00 | 31 629 221.00 | |
CF Disponibilités | 57 104.00 | 57 104.00 | 5 222 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 322 860.00 | 1 322 860.00 | 624 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 560 616.00 | 3 167 769.00 | 39 392 847.00 | 67 996 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 672 263.00 | 46 054 557.00 | 70 617 705.00 | 103 086 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 138 058.00 | 19 863 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 505 394.00 | 1 698 946.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 178 407.00 | 206 953.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 611 804.00 | 13 429 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 722 876.00 | 38 498 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 870 616.00 | 674 779.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 870 616.00 | 674 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 147.00 | 186 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965 907.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893 537.00 | 591 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 111 155.00 | 45 415 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 584 235.00 | 15 109 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 822.00 | 441 972.00 | ||
EA Autres dettes | 1 949 712.00 | 1 938 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 694.00 | 228 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 024 212.00 | 63 912 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 617 706.00 | 103 086 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 754 121.00 | 36 811.00 | 790 932.00 | 2 359 270.00 |
FD Production vendue biens | 170 144 605.00 | 41 083 470.00 | 211 228 075.00 | 269 719 173.00 |
FG Production vendue services | 4 180 499.00 | 1 016 807.00 | 5 197 307.00 | 6 515 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 079 226.00 | 42 137 086.00 | 217 216 315.00 | 278 594 249.00 |
FM Production stockée | 1 361 641.00 | 315 824.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 057.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 230.00 | 2 888 968.00 | ||
FQ Autres produits | 288 303.00 | 36 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 194 491.00 | 281 841 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 935.00 | 1 902 711.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 675.00 | 114 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 647 207.00 | 147 750 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -798 580.00 | 415 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 062 808.00 | 58 543 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573 899.00 | 3 231 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 932 413.00 | 39 412 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 588 667.00 | 16 923 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 126 170.00 | 7 860 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 165 316.00 | 2 201 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 316 395.00 | 97 420.00 | ||
GE Autres charges | 22 394.00 | 12 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 232 224 952.00 | 278 466 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 030 461.00 | 3 374 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 408.00 | 32 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 408.00 | 32 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 158.00 | 204 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 158.00 | 204 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 750.00 | -171 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 186 211.00 | 3 203 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 134.00 | 195 262.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131 804.00 | 1 212 615.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439 938.00 | 1 407 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 339.00 | 14 976.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 150.00 | 166 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313 630.00 | 2 389 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 119.00 | 2 570 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 180.00 | -1 162 720.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -65 997.00 | 341 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 663 838.00 | 283 281 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 169 233.00 | 281 583 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 505 394.00 | 1 698 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 523.00 | 14 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 517 194.00 | 5 594 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 677.00 | 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 862 395.00 | 5 609 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 306 518.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 185 266.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 99 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 040.00 | 63 650.00 | 73 762 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 285 040.00 | 75 150.00 | 74 111 646.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 004.00 | 19 172.00 | 11 500.00 | 292 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487 113.00 | 7 106 998.00 | 42 594 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 772 117.00 | 7 126 170.00 | 11 500.00 | 42 886 788.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 13 429 978.00 | 1 313 630.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 779.00 | 316 396.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 201 644.00 | 3 083 394.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | 81 922.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206 766.00 | 3 166 316.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 311 523.00 | 4 796 342.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 217.00 | 42 217.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 026 663.00 | 6 026 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 158 378.00 | 158 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318 134.00 | 318 134.00 | ||
VB T. V. A. | 2 004 624.00 | 2 004 624.00 | ||
VP Divers | 817 487.00 | 817 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 562 209.00 | 6 562 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670 295.00 | 5 670 295.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 322 860.00 | 1 322 224.00 | 636.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 925 809.00 | 22 922 235.00 | 3 574.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 147.00 | 283 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 111 155.00 | 15 111 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462 152.00 | 7 462 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813 970.00 | 5 813 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308 112.00 | 1 308 112.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 822.00 | 140 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 965 907.00 | 7 965 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 712.00 | 1 949 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 694.00 | 95 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 130 674.00 | 40 130 674.00 | ||