SOCIETE HOTELIERE DE PORNICHET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE PORNICHET |
| Siren | 513655738 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5579 |
| Numéro de Gestion | 2010B00717 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 119.00 | 14 119.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 467.00 | 676 029.00 | 20 437.00 | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292 446.00 | 3 969 138.00 | 2 323 308.00 | 2 670 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 018 174.00 | 4 659 286.00 | 2 358 888.00 | 2 713 124.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | 3 022.00 | 4 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | 749.00 | 48 691.00 | 90 558.00 |
BZ Autres créances | 35 727.00 | 35 727.00 | 35 079.00 | |
CF Disponibilités | 98 332.00 | 98 332.00 | 146 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | 14 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 929.00 | 749.00 | 198 180.00 | 291 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 103.00 | 4 660 035.00 | 2 557 068.00 | 3 004 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 299 894.00 | -1 170 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 264.00 | -129 844.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 753.00 | 12 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | -684 405.00 | -187 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 535.00 | 678 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 165.00 | 4 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 127 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 977.00 | 109 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 010.00 | |||
EA Autres dettes | 2 558 431.00 | 2 269 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 241 473.00 | 3 192 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 068.00 | 3 004 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 285 356.00 | 1 285 356.00 | 2 069 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 356.00 | 1 285 356.00 | 2 069 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 223.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 597.00 | 2 069 869.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 088.00 | 143 360.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 769.00 | 2 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 348.00 | 34 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 841 743.00 | 943 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 753.00 | 95 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 491.00 | 480 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 879.00 | 119 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 415.00 | 362 382.00 | ||
GE Autres charges | 3 604.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 744 091.00 | 2 181 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -456 494.00 | -111 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 300.00 | 17 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 300.00 | 17 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 300.00 | -17 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -473 793.00 | -129 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 811.00 | 5 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811.00 | 5 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 038.00 | 1 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 306.00 | 2 387.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 2 574.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 282.00 | 5 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 471.00 | -269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 409.00 | 2 075 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 673.00 | 2 205 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 264.00 | -129 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 010 666.00 | 10 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039 927.00 | 10 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 237.00 | 6 988 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 237.00 | 7 018 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 119.00 | 14 119.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 684.00 | 349 415.00 | 16 932.00 | 4 645 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 803.00 | 349 415.00 | 16 932.00 | 4 659 286.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 753.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 626.00 | 938.00 | 5 811.00 | 7 753.00 |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | 1 313.00 | 749.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | 1 313.00 | 749.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 688.00 | 938.00 | 7 124.00 | 8 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 313.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 938.00 | 5 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 628.00 | 48 628.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
VP Divers | 16 642.00 | 16 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 650.00 | 97 575.00 | 75.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 396.00 | 416 200.00 | 99 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 508.00 | 34 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 910.00 | 45 910.00 | ||
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 557 587.00 | 2 557 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 308.00 | 3 133 112.00 | 99 196.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 072.00 | |||