VRACS DE L'ESTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | VRACS DE L'ESTUAIRE |
| Siren | 513812602 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003088 |
| Numéro de Gestion | 2009B00358 |
| Code Activité | 2351Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 OUDALLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 621 955.00 | 193 076.00 | 1 428 879.00 | |
AP Constructions | 14 065 668.00 | 1 576 775.00 | 12 488 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753 721.00 | 4 173 141.00 | 21 580 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 054.00 | 141 553.00 | -27 498.00 | |
AV Immobilisations en cours | 333 690.00 | 333 690.00 | ||
CU Autres participations | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 612.00 | 11 612.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 43 770 702.00 | 6 084 546.00 | 37 686 156.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 314.00 | 450 314.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 245.00 | 1 178 245.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 871 040.00 | 7 871 040.00 | ||
BZ Autres créances | 347 508.00 | 347 508.00 | ||
CF Disponibilités | 3 477 783.00 | 3 477 783.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 324 891.00 | 13 324 891.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 387 569.00 | 387 569.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 483 163.00 | 6 084 546.00 | 51 398 617.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 336 100.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 208 413.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 135.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 610 821.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 354 537.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221 043.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 425.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 998.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 767 795.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 398 617.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 366 621.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 35 688 179.00 | 35 688 179.00 | ||
FG Production vendue services | 40 639.00 | 40 639.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 728 819.00 | 35 728 819.00 | ||
FM Production stockée | -193 004.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 666.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 587 480.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 369 679.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -262 177.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 114 445.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 562 699.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 577 788.00 | |||
FZ Charges sociales | 654 153.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 922 150.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 938 738.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 648 742.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 068 505.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 068 505.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 068 505.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 580 236.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 736.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 736.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 365.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 587 480.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 104 345.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 135.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 666.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 803 560.00 | 99 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 685 172.00 | 99 530.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 41 889 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 881 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 43 770 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 190.00 | 1 843 356.00 | 6 084 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 190.00 | 1 843 356.00 | 6 084 546.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | 11 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 871 040.00 | 7 871 040.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | ||
VB T. V. A. | 263 886.00 | 263 886.00 | ||
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 230 160.00 | 8 218 548.00 | 11 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 538.00 | 304 538.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 050 000.00 | 31 050 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 425.00 | 6 109 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 608.00 | 156 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 247.00 | 466 247.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 348.00 | 90 348.00 | ||
VW T.V.A. | 282 628.00 | 282 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 168.00 | 74 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 221 044.00 | 7 221 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 755 005.00 | 45 755 005.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675 000.00 | |||