BLUE WATER CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | BLUE WATER CONCEPT |
| Siren | 513877340 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6434 |
| Numéro de Gestion | 2009B01730 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 6 664.00 | 4 316.00 | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 210 046.00 | 210 046.00 | 210 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 167.00 | 141 308.00 | 23 859.00 | 44 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 832.00 | 8 832.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 400 025.00 | 156 804.00 | 243 222.00 | 265 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 255.00 | 67 255.00 | 87 737.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 593.00 | 31 593.00 | 41 406.00 | |
BT Marchandises | 1 123.00 | 1 123.00 | 3 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 041.00 | 4 691.00 | 31 350.00 | 46 413.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | 4 870.00 | 10 173.00 | |
CF Disponibilités | 9 925.00 | 9 925.00 | 4 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | 1 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 084.00 | 4 691.00 | 146 393.00 | 195 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 109.00 | 161 494.00 | 389 615.00 | 461 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 170.00 | 33 170.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
DG Autres réserves | 11 423.00 | 11 423.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 121.00 | -95 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 148.00 | -15 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | -113 872.00 | -62 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 005.00 | 166 608.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 768.00 | 306 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 23 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 183.00 | 16 070.00 | ||
EA Autres dettes | 10 506.00 | 10 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 503 487.00 | 523 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 615.00 | 461 084.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 383.00 | 383.00 | 64 615.00 | |
FD Production vendue biens | 167 759.00 | 5 423.00 | 173 182.00 | 247 300.00 |
FG Production vendue services | 56 243.00 | 56 243.00 | 38 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 386.00 | 5 423.00 | 229 809.00 | 350 872.00 |
FM Production stockée | -9 813.00 | -19 583.00 | ||
FQ Autres produits | 180.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 220 175.00 | 331 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 322.00 | 54 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 444.00 | 134 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 482.00 | 18 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 770.00 | 73 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 4 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 111.00 | 74 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 637.00 | 26 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 574.00 | 22 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 477.00 | 214.00 | ||
GE Autres charges | 2 196.00 | 2 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 257 414.00 | 411 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 239.00 | -80 650.00 | ||
GN Différences positives de change | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 050.00 | 15 135.00 | ||
GS Différences négatives de change | 181.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 050.00 | 15 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 995.00 | -15 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 234.00 | -95 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 82 115.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 82 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 80 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 317.00 | 413 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 465.00 | 428 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 148.00 | -15 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 570.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 025.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 633.00 | 21 078.00 | 1 571.00 | 150 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 801.00 | 22 574.00 | 1 571.00 | 156 804.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 214.00 | 4 477.00 | 4 691.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 4 477.00 | 4 691.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 4 477.00 | 4 691.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 187.00 | 41 187.00 | 5 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 768.00 | 163.00 | 325 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506.00 | 10 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 487.00 | 149 786.00 | 353 701.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||