FILTREA
Dépôt
| Dénomination | FILTREA |
| Siren | 513923359 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/001652 |
| Numéro de Gestion | 2012B01008 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74410 SAINT-JORIOZ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 1 850.00 | 469.00 | 709.00 |
AH Fonds commercial | 66 920.00 | 66 920.00 | 66 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 2 306.00 | 6 139.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 457.00 | 6 280.00 | 15 178.00 | 8 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | 4 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 642.00 | 10 436.00 | 93 206.00 | 85 563.00 |
BT Marchandises | 143 928.00 | 15 915.00 | 128 013.00 | 123 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 115 212.00 | 2 546.00 | 112 666.00 | 110 447.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | 4 477.00 | 10 113.00 | |
CF Disponibilités | 23 078.00 | 23 078.00 | 20 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 093.00 | 17 093.00 | 89.00 | |
CJ TOTAL (II) | 303 788.00 | 18 461.00 | 285 327.00 | 267 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 430.00 | 28 897.00 | 378 532.00 | 352 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 990.00 | 13 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 254.00 | 78 254.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 148.00 | 36 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 495.00 | 4 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 887.00 | 133 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 267.00 | 38 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 750.00 | 68 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 635.00 | 75 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | 37 558.00 | ||
EA Autres dettes | 9 733.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 222 646.00 | 219 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 532.00 | 352 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 572 848.00 | 11 841.00 | 584 689.00 | 632 975.00 |
FG Production vendue services | 3 077.00 | 3 354.00 | 6 431.00 | 16 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 925.00 | 15 195.00 | 591 120.00 | 649 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831.00 | 26.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 592 990.00 | 649 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 318.00 | 430 759.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 225.00 | -12 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460.00 | 54.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 342.00 | 125 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | 4 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 557.00 | 77 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 425.00 | 14 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 369.00 | 1 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 461.00 | |||
GE Autres charges | 1 599.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 566 049.00 | 642 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 941.00 | 7 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 093.00 | 1 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 093.00 | 1 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 093.00 | -1 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 848.00 | 5 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 896.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 084.00 | 650 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 589.00 | 645 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 495.00 | 4 660.00 | ||