PEGASTECH
Dépôt
| Dénomination | PEGASTECH |
| Siren | 513968693 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48216 |
| Numéro de Gestion | 2018B09155 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | 597.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 112 016.00 | 7 983.00 | 22 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 669.00 | 81 592.00 | 21 076.00 | 40 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 172.00 | 26 906.00 | 2 266.00 | 5 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 587.00 | 174 587.00 | 150 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 807.00 | 30 807.00 | 30 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 459 503.00 | 222 781.00 | 236 721.00 | 250 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | 45 480.00 | |
BZ Autres créances | 291 013.00 | 291 013.00 | 858 357.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 299 915.00 | 4 299 915.00 | 4 095 943.00 | |
CF Disponibilités | 577 756.00 | 577 756.00 | 522 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | 11 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 179 844.00 | 5 179 844.00 | 5 534 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 347.00 | 222 781.00 | 5 416 565.00 | 5 784 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 412.00 | 102 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 607.00 | 1 013 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 264 248.00 | 264 248.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 952 886.00 | -957 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 770.00 | 3 910 394.00 | ||
DK Provisions réglementées | 162 708.00 | 128 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 006 633.00 | 4 465 382.00 | ||
DN Avances conditionnées | 54 000.00 | 144 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 54 000.00 | 144 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 233 830.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 13 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 41 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 673.00 | 296 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 918.00 | 379 849.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 100 000.00 | ||
EA Autres dettes | 101 671.00 | 110 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 255 932.00 | 1 175 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 565.00 | 5 784 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 932.00 | 1 175 458.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 69.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 599.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 800.00 | 800.00 | 37 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | 800.00 | 37 900.00 | |
FN Production immobilisée | 23 890.00 | 332 279.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 97 626.00 | 99 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 617.00 | |||
FQ Autres produits | 808.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 316.00 | 471 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135.00 | 22 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 108 983.00 | 482 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | 9 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 950.00 | 317 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 597.00 | 63 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 274.00 | 39 997.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 337.00 | 6 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 275 866.00 | 942 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 549.00 | -470 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 915.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 329.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 915.00 | 1 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 931.00 | 506.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 227.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 158.00 | 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 757.00 | 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 792.00 | -470 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 031.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 000.00 | 5 265 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 031.00 | 6 016 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 449.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 210.00 | 218 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 920.00 | 1 373 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 111.00 | 4 642 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 548.00 | 261 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 263.00 | 6 489 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 493.00 | 2 578 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 770.00 | 3 910 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 266.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 538.00 | 23 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 511.00 | 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 316.00 | 24 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 685.00 | 15 597.00 | 114 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 821.00 | 22 677.00 | 108 499.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 507.00 | 38 274.00 | 222 781.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 162 708.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 128 497.00 | 34 210.00 | 162 708.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 128 497.00 | 134 210.00 | 262 708.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 807.00 | 30 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | ||
VB T. V. A. | 20 160.00 | 20 160.00 | ||
VP Divers | 120 853.00 | 120 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 978.00 | 302 171.00 | 30 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 673.00 | 57 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 548.00 | 58 548.00 | ||
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 599.00 | 7 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 671.00 | 101 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 932.00 | 255 932.00 | ||