XLM SERVICES SARL
Dépôt
| Dénomination | XLM SERVICES SARL |
| Siren | 514023753 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/021666 |
| Numéro de Gestion | 2009B02399 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31170 TOURNEFEUILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982.00 | 3 569.00 | 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 847.00 | 157 969.00 | 57 879.00 | |
CU Autres participations | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 248 888.00 | 167 014.00 | 81 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 510.00 | 38 804.00 | 1 878 707.00 | |
BZ Autres créances | 362 229.00 | 362 229.00 | ||
CF Disponibilités | 111 965.00 | 111 965.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 396 728.00 | 38 804.00 | 2 357 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 617.00 | 205 817.00 | 2 439 799.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 395 405.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 264.00 | |||
DL TOTAL (I) | 160 141.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 855.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 848.00 | |||
EA Autres dettes | 17 059.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 279 658.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 799.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 083.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 877.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 323 793.00 | 6 323 793.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 793.00 | 6 323 793.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 477.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 270.00 | |||
FQ Autres produits | 340.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 347 881.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 127 928.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 464.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 995 990.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 281 676.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 313.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 611 476.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -263 596.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 216.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 216.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 318.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 318.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 102.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -276 698.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 803.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 919.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 508.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 707.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 788.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 222.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 016.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 280.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 264.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 381.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 270.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 156.00 | 23 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | 11 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 652.00 | 34 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 5 476.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 498.00 | 219 829.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | 23 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 268.00 | 248 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 2 520.00 | 5 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 773.00 | 52 313.00 | 199 549.00 | 161 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 769.00 | 52 313.00 | 202 069.00 | 167 014.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 700.00 | 1 104.00 | 38 804.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 700.00 | 1 104.00 | 38 804.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 700.00 | 1 104.00 | 38 804.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 104.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 565.00 | 46 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 870 946.00 | 1 870 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 210 198.00 | 210 198.00 | ||
VB T. V. A. | 43 997.00 | 43 997.00 | ||
VP Divers | 8 239.00 | 8 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 355.00 | 96 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 096.00 | 2 284 763.00 | 18 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 877.00 | 524 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 978.00 | 71 403.00 | 55 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 698.00 | 240 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 231.00 | 193 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 133.00 | 688 133.00 | ||
VW T.V.A. | 390 771.00 | 390 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 198.00 | 88 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 059.00 | 17 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 658.00 | 2 224 083.00 | 55 575.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 695.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 270 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 864.00 | |||
YT Sous‐traitance | 570 110.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 300.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 400.00 | |||
ST Autres comptes | 409 118.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 928.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 222.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 242.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 464.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 210.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 885.00 | |||