DEBITEX TELECOM
Dépôt
| Dénomination | DEBITEX TELECOM |
| Siren | 514139799 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46672 |
| Numéro de Gestion | 2019B07131 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275 773.00 | 692 824.00 | 1 582 949.00 | 1 164 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 803 172.00 | 14 951 486.00 | 65 851 687.00 | 52 863 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 784 282.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 83 078 946.00 | 15 644 309.00 | 67 434 636.00 | 56 811 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482 364.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 268 011.00 | 10 353.00 | 7 257 659.00 | 6 259 956.00 |
BZ Autres créances | 13 543 755.00 | 13 543 755.00 | 21 424 675.00 | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 813 018.00 | 10 353.00 | 20 802 666.00 | 30 167 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 891 964.00 | 15 654 662.00 | 88 237 302.00 | 86 979 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 146.00 | 12 601.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 085 771.00 | 239 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049 160.00 | 890 898.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 087 854.00 | 11 684 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 779 931.00 | 14 327 861.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 345.00 | 307 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995 773.00 | 2 795 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 973.00 | 1 023 992.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 944 189.00 | 24 755 876.00 | ||
EA Autres dettes | 3 286 253.00 | 1 950 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 453 837.00 | 41 819 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 457 371.00 | 72 652 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 237 302.00 | 86 979 906.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 534 775.00 | 10 534 775.00 | 7 838 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534 775.00 | 10 534 775.00 | 7 838 430.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 534 776.00 | 7 838 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 481 415.00 | 2 678 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 449.00 | 35 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 878 435.00 | 3 060 355.00 | ||
GE Autres charges | 10 942.00 | 41 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 499 241.00 | 5 815 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 035 535.00 | 2 022 567.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 635.00 | 500 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 651.00 | 56 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 651.00 | 56 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 651.00 | -56 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 983 250.00 | 1 465 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 015.00 | 636 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 015.00 | 636 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 910.00 | 209 563.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 458.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 226.00 | 430 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 594.00 | 639 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 579.00 | -3 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 844 510.00 | 571 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 791.00 | 8 474 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 631.00 | 7 584 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049 160.00 | 890 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 672.00 | 272 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 724 888.00 | 16 862 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 768 560.00 | 17 135 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 703.00 | 2 275 773.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 282.00 | 80 803 173.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 824 985.00 | 83 078 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 309.00 | 113 515.00 | 300 000.00 | 692 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 077 339.00 | 3 874 147.00 | 14 951 486.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956 648.00 | 3 987 662.00 | 300 000.00 | 15 644 310.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 353.00 | 10 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 257 658.00 | 7 257 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 566 012.00 | 6 566 012.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977 743.00 | 6 977 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813 018.00 | 20 813 018.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 345.00 | 282 345.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995 773.00 | 8 995 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 974.00 | 494 974.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 944 189.00 | 7 944 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286 253.00 | 3 286 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 453 837.00 | 3 549 723.00 | 13 194 174.00 | 30 709 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 457 371.00 | 24 553 257.00 | 13 194 174.00 | 30 709 940.00 |