FOTIA D.M.T
Dépôt
| Dénomination | FOTIA D.M.T |
| Siren | 514178490 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/004134 |
| Numéro de Gestion | 2009B00726 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38110 ROCHETOIRIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 012.00 | 10 697.00 | 16 315.00 | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AP Constructions | 14 018.00 | 3 883.00 | 10 135.00 | 11 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 25 058.00 | 4 979.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 361.00 | 15 964.00 | 14 397.00 | 19 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
CU Autres participations | 21 090.00 | 21 090.00 | 21 090.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 661.00 | 51 661.00 | 63 661.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 31.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 232.00 | 10 232.00 | 9 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 238 336.00 | 104 983.00 | 133 353.00 | 128 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 189.00 | 48 189.00 | 30 910.00 | |
BN En cours de production de biens | 223 511.00 | 223 511.00 | 311 754.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 312.00 | 5 312.00 | 10 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | 26.00 | 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 508.00 | 5 170.00 | 680 338.00 | 101 363.00 |
BZ Autres créances | 98 020.00 | 98 020.00 | 100 270.00 | |
CF Disponibilités | 52 624.00 | 52 624.00 | 2 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 532.00 | 5 170.00 | 1 112 362.00 | 557 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 868.00 | 110 152.00 | 1 245 716.00 | 686 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 232.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 910.00 | 13 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
DG Autres réserves | 41 851.00 | 16 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 884.00 | 45 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 174 161.00 | 81 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 931.00 | 128 662.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 893.00 | 251 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 850.00 | 162 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 880.00 | 46 017.00 | ||
EA Autres dettes | 50 000.00 | 15 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 071 554.00 | 604 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 716.00 | 686 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 968.00 | 258 056.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 948 382.00 | 948 382.00 | 597 118.00 | |
FG Production vendue services | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 521.00 | 949 521.00 | 597 118.00 | |
FM Production stockée | -93 065.00 | 236 077.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 007.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 35 765.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 571.00 | 15 578.00 | ||
FQ Autres produits | 269.00 | 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 901 068.00 | 851 088.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 882.00 | 418 514.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 280.00 | 11 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 817.00 | 213 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 2 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 844.00 | 131 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 649.00 | 31 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 587.00 | 7 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 170.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 5 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 792 078.00 | 827 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 990.00 | 23 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216.00 | 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216.00 | 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 235.00 | 4 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 235.00 | 4 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 020.00 | -4 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 971.00 | 19 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 753.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 353.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 3 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 10 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 072.00 | -15 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 284.00 | 864 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 399.00 | 819 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 884.00 | 45 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 512.00 | 22 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 332.00 | 7 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 272.00 | 3 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 497.00 | 33 771.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 75 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | 83 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 932.00 | 238 336.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 5 484.00 | 10 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 803.00 | 7 103.00 | 44 906.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 396.00 | 12 587.00 | 58 983.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 170.00 | 51 170.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 170.00 | 51 170.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 661.00 | 12 000.00 | 39 661.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 232.00 | 10 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | 6 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 679 304.00 | 679 304.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | ||
VB T. V. A. | 67 578.00 | 67 578.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 529.00 | 12 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 762.00 | 810 101.00 | 39 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 892.00 | 53 199.00 | 161 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | ||
VW T.V.A. | 51 107.00 | 51 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 661.00 | 277 968.00 | 161 584.00 | 12 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 445.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 936.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||