Société Nouvelle TERR'LOIRE
Dépôt
| Dénomination | Société Nouvelle TERR'LOIRE |
| Siren | 514436252 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 622 |
| Numéro de Gestion | 2009B00930 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 660.00 | 83 930.00 | 730.00 | |
AP Constructions | 355 669.00 | 166 813.00 | 188 856.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 270.00 | 3 240 652.00 | 909 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 078.00 | 153 964.00 | 80 113.00 | |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 86 346.00 | 86 346.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 021 345.00 | 3 645 360.00 | 1 375 984.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 517.00 | 424 517.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 251 066.00 | 251 066.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 152.00 | 30 387.00 | 1 636 765.00 | |
BZ Autres créances | 438 566.00 | 438 566.00 | ||
CF Disponibilités | 1 837 493.00 | 1 837 493.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 627.00 | 60 627.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 679 423.00 | 30 387.00 | 4 649 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 768.00 | 3 675 747.00 | 6 025 021.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 35 211.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 709.00 | |||
DG Autres réserves | 621 452.00 | |||
DH Report à nouveau | 59 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 097.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 789 223.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 181 756.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 181 756.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 473.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 749.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 907.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 104.00 | |||
EA Autres dettes | 24 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 054 041.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 021.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 812.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 394 407.00 | 13 394 407.00 | ||
FG Production vendue services | 1 030 829.00 | 1 030 829.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 425 236.00 | 14 425 236.00 | ||
FM Production stockée | -155 562.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 624.00 | |||
FQ Autres produits | 54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 340 354.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 825 856.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 211 060.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 786.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 710 014.00 | |||
FZ Charges sociales | 558 482.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 441 712.00 | |||
GE Autres charges | 32 731.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 905 011.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 435 342.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 555.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 555.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 555.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 787.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 167.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837 373.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 541.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 545.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 697.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 230.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 310.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 207 895.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 732 797.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 097.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 787.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 375.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 179.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 985.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174 557.00 | 1 712 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 480.00 | 86 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 022.00 | 1 798 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | 194 660.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 166.00 | 4 740 018.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 73 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 160.00 | 86 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220 650.00 | 5 021 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 195.00 | 59.00 | 324.00 | 83 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 330.00 | 446 349.00 | 129 248.00 | 3 561 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 525.00 | 446 408.00 | 129 572.00 | 3 645 360.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 646.00 | 11 889.00 | 181 756.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 746.00 | 19 359.00 | 30 387.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 746.00 | 19 359.00 | 30 387.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 243 392.00 | 31 249.00 | 212 143.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 249.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 346.00 | 86 346.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 211.00 | 35 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 631 940.00 | 1 631 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
VB T. V. A. | 253 707.00 | 253 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 209.00 | 183 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 627.00 | 60 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 692.00 | 2 131 134.00 | 121 557.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 473.00 | 91 245.00 | 344 204.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 907.00 | 1 912 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 045.00 | 175 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 251.00 | 199 251.00 | ||
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 216 651.00 | 1 216 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 805.00 | 24 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 041.00 | 3 635 812.00 | 344 204.00 | 74 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 157.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 848 577.00 | |||
YT Sous‐traitance | 21 324.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 710.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536 194.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 411.00 | |||
ST Autres comptes | 1 952 420.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 211 060.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 70 647.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 139.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 786.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 434 547.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 042 848.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||