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SOCIETE DU MOULIN

Dépôt

DénominationSOCIETE DU MOULIN
Siren514447085
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt9210
Numéro de Gestion2009B01438
Code Activité5811Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84240 La Tour-d'Aigues
2019 2018 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 32 177.00 2 177.00 30 000.00 30 000.00
AH Fonds commercial 1 000.00 1 000.00 1 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 000.00 9 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 42 755.00 14 884.00 27 871.00 12 604.00
CU Autres participations 153.00 153.00 153.00
BH Autres immobilisations financières 600.00 600.00 600.00
BJ TOTAL (I) 85 684.00 26 061.00 59 623.00 44 356.00
BT Marchandises 374 041.00 110 154.00 263 887.00 237 974.00
BX Clients et comptes rattachés 139 636.00 1 496.00 138 140.00 176 192.00
BZ Autres créances 158 796.00 158 796.00 192 811.00
CD Valeurs mobilières de placement 144 000.00 144 000.00 24 000.00
CF Disponibilités 128 458.00 128 458.00 47 983.00
CH Charges constatées d’avance 47 774.00 47 774.00 45 021.00
CJ TOTAL (II) 992 706.00 111 650.00 881 056.00 723 980.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 078 390.00 137 711.00 940 679.00 768 336.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 73 026.00 66 192.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39 351.00 6 835.00
DL TOTAL (I) 167 378.00 128 026.00
DP Provisions pour risques 160 977.00 127 275.00
DR TOTAL (IV) 160 977.00 127 275.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 157 335.00 51 623.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 31 980.00 31 782.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171 165.00 192 967.00
DY Dettes fiscales et sociales 86 268.00 108 798.00
EA Autres dettes 100 021.00 65 898.00
EB Produits constatés d’avance (2) 65 556.00 61 966.00
EC TOTAL (IV) 612 324.00 513 035.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 940 679.00 768 336.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 482 324.00 397 137.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 238 111.00 1 509 550.00
FG Production vendue services 16 713.00 70 679.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 254 824.00 1 580 229.00
FO Subventions d’exploitation 15 780.00 24 653.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 137 452.00 204 330.00
FQ Autres produits 7 596.00 47 922.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 415 652.00 1 857 133.00
FT Variation de stock (marchandises) -7 081.00 -117 478.00
FW Autres achats et charges externes 766 920.00 1 026 113.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 434.00 12 308.00
FY Salaires et traitements 178 455.00 252 476.00
FZ Charges sociales 59 911.00 81 265.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 431.00 9 709.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 111 650.00 132 800.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 33 702.00 127 275.00
GE Autres charges 131 401.00 245 171.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 289 824.00 1 769 637.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 125 828.00 87 496.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9.00
GP Total des produits financiers (V) 9.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 189.00 21 055.00
GU Total des charges financières (VI) 20 189.00 21 055.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -20 189.00 -21 046.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 105 639.00 66 450.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 695.00 524.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 195.00 524.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 65 486.00 59 952.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 301.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 71 788.00 59 952.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -56 592.00 -59 428.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 695.00 187.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 430 847.00 1 857 666.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 391 496.00 1 850 831.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 39 351.00 6 835.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 960.00 10 433.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 177.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 52 040.00 28 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 753.00
0G ACQUISITIONS Total Général 85 969.00 28 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 177.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 28 285.00 51 755.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 753.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 285.00 85 684.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 177.00 2 177.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39 437.00 6 431.00 21 984.00 23 884.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 41 613.00 6 431.00 21 984.00 26 061.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 160 977.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 127 275.00 33 702.00 160 977.00
7C TOTAL GENERAL 127 275.00 33 702.00 160 977.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 33 702.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 600.00 600.00
UX Autres créances clients 139 636.00 139 636.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 158 796.00 158 796.00
VS Charges constatées d’avance 47 774.00 47 774.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 346 807.00 346 207.00 600.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17 335.00 17 335.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140 000.00 10 000.00 100 096.00 29 904.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 171 165.00 171 165.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86 268.00 86 268.00
VI Groupe et associés 31 980.00 31 980.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100 021.00 100 021.00
8L Produits constatés d’avance 65 556.00 65 556.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 612 324.00 482 324.00 100 096.00 29 904.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 120 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 30 000.00