SOCIETE DU MOULIN
Dépôt
Dénomination | SOCIETE DU MOULIN |
Siren | 514447085 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 8401 |
Numéro de dépôt | 9210 |
Numéro de Gestion | 2009B01438 |
Code Activité | 5811Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 02/10/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 84240 La Tour-d'Aigues |
2019
2018
2018
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 177.00 | 2 177.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 755.00 | 14 884.00 | 27 871.00 | 12 604.00 |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 684.00 | 26 061.00 | 59 623.00 | 44 356.00 |
BT Marchandises | 374 041.00 | 110 154.00 | 263 887.00 | 237 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 636.00 | 1 496.00 | 138 140.00 | 176 192.00 |
BZ Autres créances | 158 796.00 | 158 796.00 | 192 811.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | 144 000.00 | 24 000.00 | |
CF Disponibilités | 128 458.00 | 128 458.00 | 47 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 774.00 | 47 774.00 | 45 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 992 706.00 | 111 650.00 | 881 056.00 | 723 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 390.00 | 137 711.00 | 940 679.00 | 768 336.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 73 026.00 | 66 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 351.00 | 6 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 167 378.00 | 128 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 977.00 | 127 275.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 977.00 | 127 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 335.00 | 51 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 980.00 | 31 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 165.00 | 192 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 268.00 | 108 798.00 | ||
EA Autres dettes | 100 021.00 | 65 898.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 556.00 | 61 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 612 324.00 | 513 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 679.00 | 768 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 324.00 | 397 137.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 238 111.00 | 1 509 550.00 | ||
FG Production vendue services | 16 713.00 | 70 679.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 824.00 | 1 580 229.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 780.00 | 24 653.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 452.00 | 204 330.00 | ||
FQ Autres produits | 7 596.00 | 47 922.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 415 652.00 | 1 857 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 081.00 | -117 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 766 920.00 | 1 026 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | 12 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 455.00 | 252 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 911.00 | 81 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 431.00 | 9 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 650.00 | 132 800.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702.00 | 127 275.00 | ||
GE Autres charges | 131 401.00 | 245 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 289 824.00 | 1 769 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 828.00 | 87 496.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 189.00 | 21 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 189.00 | 21 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 189.00 | -21 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 639.00 | 66 450.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 695.00 | 524.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 195.00 | 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 486.00 | 59 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 788.00 | 59 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 592.00 | -59 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 847.00 | 1 857 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 496.00 | 1 850 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 351.00 | 6 835.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | 10 433.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 040.00 | 28 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 969.00 | 28 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 285.00 | 51 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 285.00 | 85 684.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 177.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 6 431.00 | 21 984.00 | 23 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 613.00 | 6 431.00 | 21 984.00 | 26 061.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 160 977.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 275.00 | 33 702.00 | 160 977.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 127 275.00 | 33 702.00 | 160 977.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 702.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 636.00 | 139 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 796.00 | 158 796.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 774.00 | 47 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 807.00 | 346 207.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 10 000.00 | 100 096.00 | 29 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 165.00 | 171 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 268.00 | 86 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 980.00 | 31 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 021.00 | 100 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 556.00 | 65 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 324.00 | 482 324.00 | 100 096.00 | 29 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 |