SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI |
| Siren | 514494012 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2927 |
| Numéro de Gestion | 2009B00289 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 Parentis-en-Born |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 404.00 | 30 729.00 | 8 674.00 | 6 798.00 |
AP Constructions | 2 682 851.00 | 1 803 646.00 | 879 205.00 | 677 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 469.00 | 1 564 651.00 | 788 817.00 | 643 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 909.00 | 73 172.00 | 72 736.00 | 21 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | |||
CU Autres participations | 481.00 | 481.00 | 481.00 | |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 168.00 | 39 168.00 | 52 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 261 484.00 | 3 472 200.00 | 1 789 283.00 | 1 501 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 000.00 | 56 000.00 | 2 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 703.00 | 4 401.00 | 1 697 302.00 | 199 687.00 |
BZ Autres créances | 7 898 903.00 | 7 898 903.00 | 7 823 031.00 | |
CF Disponibilités | 468 244.00 | 468 244.00 | 36 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | 14 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 140 636.00 | 4 401.00 | 10 136 235.00 | 8 076 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 402 121.00 | 3 476 602.00 | 11 925 519.00 | 9 578 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 368.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 390.00 | 18 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 770.00 | 16 710.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 962 464.00 | 836 236.00 | ||
DG Autres réserves | 248 271.00 | 248 271.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 892 079.00 | 2 603 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 220.00 | 290 364.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 108 196.00 | |||
DK Provisions réglementées | 61 871.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 266 390.00 | 4 075 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 12 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 12 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 357.00 | 1 740 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 395.00 | 97 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 031.00 | 1 758 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 416.00 | 997 296.00 | ||
EA Autres dettes | 2 242 426.00 | 895 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 656 628.00 | 5 489 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 925 519.00 | 9 578 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 951 716.00 | 5 220 837.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 059 795.00 | 2 561 145.00 | 20 620 940.00 | 18 148 168.00 |
FD Production vendue biens | 5 622 675.00 | 1 978 605.00 | 7 601 280.00 | 7 175 603.00 |
FG Production vendue services | 1 408 743.00 | 1 408 743.00 | 1 576 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 091 214.00 | 4 539 750.00 | 29 630 965.00 | 26 900 128.00 |
FN Production immobilisée | 300 500.00 | 390.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 341 918.00 | 15 010.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 637.00 | 19 472.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 335 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 310 152.00 | 27 270 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 155 627.00 | 17 745 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 531 889.00 | 6 127 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 642 093.00 | 1 409 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 768.00 | 18 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 081 944.00 | 812 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 213.00 | 214 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 231.00 | 504 410.00 | ||
GE Autres charges | 114 002.00 | 61 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 247 771.00 | 26 894 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 381.00 | 375 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 352.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 352.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 239.00 | 106 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 239.00 | 106 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 886.00 | -106 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 504.00 | 269 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 032.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 871.00 | 51 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 903.00 | 70 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 721.00 | 24 839.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 992.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 541.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 714.00 | 32 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 189.00 | 38 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | 16 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 413 409.00 | 27 340 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 398 189.00 | 27 050 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 220.00 | 290 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 520.00 | 7 484.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 718.00 | 1 165 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 550.00 | 3 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 788.00 | 1 175 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 39 404.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 450.00 | 44 055.00 | 5 182 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | 39 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 250.00 | 46 656.00 | 5 261 484.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 722.00 | 5 608.00 | 2 600.00 | 30 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 300.00 | 430 623.00 | 22 452.00 | 3 441 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 022.00 | 436 232.00 | 25 053.00 | 3 472 201.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 61 871.00 | 61 871.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 78 772.00 | 71 871.00 | 6 901.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 871.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 168.00 | 39 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 701 704.00 | 1 701 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | ||
VB T. V. A. | 134 589.00 | 134 589.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 976 643.00 | 6 976 643.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 401.00 | 787 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655 761.00 | 9 655 761.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 204.00 | 1 003 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 153.00 | 413 241.00 | 1 558 742.00 | 146 170.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 585.00 | 31 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 032.00 | 1 081 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 857.00 | 115 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 019.00 | 40 019.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | ||
VW T.V.A. | 897 348.00 | 897 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 810.00 | 116 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242 427.00 | 2 242 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 628.00 | 5 951 716.00 | 1 558 742.00 | 146 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 409.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 759.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||