HELIOCORSE 2
Dépôt
| Dénomination | HELIOCORSE 2 |
| Siren | 514519263 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7272 |
| Numéro de Gestion | 2015B00436 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Bezannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259 893.00 | 5 155 635.00 | 3 104 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 14 036.00 | 3 560.00 | |
BF Prêts | 51 024.00 | 51 024.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 328 515.00 | 5 169 672.00 | 3 158 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 719.00 | 122 719.00 | ||
BZ Autres créances | 53 397.00 | 53 397.00 | ||
CF Disponibilités | 1 102 265.00 | 1 102 265.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 293 201.00 | 1 293 201.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 716.00 | 5 169 672.00 | 4 452 044.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 796.00 | |||
DL TOTAL (I) | 279 906.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 080.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 080.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 785.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 773.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 324.00 | |||
EA Autres dettes | 12 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 149 057.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 044.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 473.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 417 981.00 | 1 417 981.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 981.00 | 1 417 981.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 676.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 205 896.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 662.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567 500.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 186 652.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 988 713.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 429 963.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 637.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 637.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 937.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 140 937.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 300.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 662.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 844.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 844.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 710.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 710.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 865.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 158.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 361.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 796.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275 193.00 | 2 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 440.00 | 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 633.00 | 2 881.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 277 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 328 515.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395 519.00 | 567 500.00 | 4 963 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 519.00 | 567 500.00 | 4 963 020.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 080.00 | 23 080.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | 186 652.00 | 206 652.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 186 652.00 | 206 652.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 080.00 | 186 652.00 | 229 732.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186 652.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 51 024.00 | 51 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 719.00 | 122 719.00 | ||
VB T. V. A. | 25 195.00 | 25 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 201.00 | 23 701.00 | 4 500.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 960.00 | 186 435.00 | 55 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320 772.00 | 419 680.00 | 2 271 609.00 | 629 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 773.00 | 68 773.00 | ||
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 729 679.00 | 246 187.00 | 483 492.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 057.00 | 764 473.00 | 2 271 609.00 | 1 112 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 824.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 8 921.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 662.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 320.00 | |||
ST Autres comptes | 82 992.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 896.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 829.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 833.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 662.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 716.00 | |||