TEX RIB
Dépôt
| Dénomination | TEX RIB |
| Siren | 514540210 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4438 |
| Numéro de Gestion | 2009B00835 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 861.00 | 74 546.00 | 51 314.00 | 63 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 548.00 | 58 367.00 | 88 181.00 | 105 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | 9 958.00 | 9 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 626.00 | 132 913.00 | 149 713.00 | 179 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | 1 158.00 | 2 350.00 | |
BT Marchandises | 190 980.00 | 190 980.00 | 187 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | |||
BZ Autres créances | 4 767.00 | 4 767.00 | 12 597.00 | |
CF Disponibilités | 83 135.00 | 83 135.00 | 44 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | 6 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 286 601.00 | 286 601.00 | 257 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 228.00 | 132 913.00 | 436 314.00 | 437 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 16 893.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 268.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 202.00 | -38 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 734.00 | -12 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 198.00 | 133 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 315.00 | 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 725.00 | 292 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 342.00 | 22 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 415 580.00 | 449 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 314.00 | 437 107.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 315.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 364.00 | 9 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 581.00 | 9 565.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | 272 409.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 520.00 | 282 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 767.00 | 37 100.00 | 132 913.00 | 2 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 767.00 | 37 100.00 | 132 913.00 | 2 953.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | 9 958.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | ||
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 286.00 | 11 328.00 | 9 958.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 198.00 | 34 297.00 | 78 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 725.00 | 233 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 134.00 | 38 134.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 315.00 | 14 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 580.00 | 336 679.00 | 78 902.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 812.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 149.00 | |||