KARLCAP
Dépôt
| Dénomination | KARLCAP |
| Siren | 514658418 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9389 |
| Numéro de Gestion | 2009B00972 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 201 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 130 430.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 373.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 500.00 | 349 303.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | |||
BT Marchandises | 205 193.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | 15 435.00 | |
BZ Autres créances | 44 542.00 | 44 542.00 | 83 587.00 | |
CF Disponibilités | 7 845.00 | 7 845.00 | 14 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 957.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 52 793.00 | 52 793.00 | 340 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 293.00 | 53 293.00 | 690 123.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 214 705.00 | 214 705.00 | ||
DH Report à nouveau | -353 551.00 | -342 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 063.00 | -11 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | -398 658.00 | -130 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 252 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 992.00 | 198 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 596.00 | 323 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 32 033.00 | ||
EA Autres dettes | 2 594.00 | 13 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 451 951.00 | 820 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 293.00 | 690 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 973.00 | 608 719.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 595.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 812 140.00 | 812 140.00 | 1 349 862.00 | |
FG Production vendue services | 850.00 | 850.00 | 5 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 990.00 | 812 990.00 | 1 355 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 408.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 1 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 826 406.00 | 1 356 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 996.00 | 900 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 218 601.00 | 11 798.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 965.00 | 3 325.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 224.00 | 41.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 491.00 | 277 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 257.00 | 27 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 287.00 | 87 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 680.00 | 11 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 098.00 | 27 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 972.00 | |||
GE Autres charges | 1 046.00 | 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 923 646.00 | 1 357 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 240.00 | -1 413.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 930.00 | 11 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 930.00 | 11 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 923.00 | -10 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 162.00 | -12 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 1 320.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 373.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 489.00 | 1 320.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 390.00 | 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 901.00 | 1 151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 903.00 | 1 357 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 966.00 | 1 368 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 063.00 | -11 254.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 796.00 | 2 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 669.00 | 2 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 373.00 | 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 854.00 | 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 366.00 | 14 098.00 | 183 464.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 366.00 | 14 098.00 | 183 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 13 408.00 | 13 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 408.00 | 13 408.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 408.00 | 13 408.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 408.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | ||
VB T. V. A. | 23 271.00 | 23 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 309.00 | 14 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 947.00 | 44 947.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 014.00 | 13 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 596.00 | 121 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | ||
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | ||
VI Groupe et associés | 326 992.00 | 326 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 965.00 | 137 973.00 | 326 992.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 929.00 | |||