AES
Dépôt
| Dénomination | AES |
| Siren | 514684950 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1376 |
| Numéro de Gestion | 2009B01171 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57120 Rombas |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697.00 | 2 115.00 | 581.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 675.00 | 33 212.00 | 44 463.00 | 21 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 372.00 | 35 327.00 | 45 045.00 | 22 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | 3 250.00 | 5 800.00 | |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | 10 000.00 | 15 493.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | 3 547.00 | 3 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 024.00 | 58 024.00 | 46 729.00 | |
BZ Autres créances | 18 038.00 | 18 038.00 | 8 805.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
CF Disponibilités | 38 195.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 92 891.00 | 92 891.00 | 118 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 263.00 | 35 327.00 | 137 936.00 | 141 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 970.00 | 37 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | -779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 678.00 | 42 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 424.00 | 16 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | 24 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 681.00 | 44 673.00 | ||
EA Autres dettes | 12 892.00 | 13 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 91 257.00 | 98 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 936.00 | 141 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 521.00 | 98 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 145 577.00 | 145 577.00 | 184 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 577.00 | 145 577.00 | 184 049.00 | |
FM Production stockée | -5 493.00 | 15 493.00 | ||
FN Production immobilisée | 32 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 267.00 | 200.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 175 613.00 | 199 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 685.00 | 85 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 550.00 | -5 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 804.00 | 43 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 109.00 | 62 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 837.00 | 2 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 793.00 | 10 285.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 172 164.00 | 199 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 449.00 | 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 031.00 | 1 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 031.00 | 1 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 031.00 | -1 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 418.00 | -1 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519.00 | 39 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 1 925.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 601.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 37 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | 1 474.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 1 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 132.00 | 238 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 924.00 | 239 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209.00 | -779.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 238.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | 32 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 372.00 | 32 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 372.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 372.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 534.00 | 9 793.00 | 35 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534.00 | 9 793.00 | 35 327.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 58 024.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | |||
VB T. V. A. | 13 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 062.00 | 76 062.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 368.00 | 22 368.00 | ||
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 892.00 | 12 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 257.00 | 91 257.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | |||