LILYVAL
Dépôt
| Dénomination | LILYVAL |
| Siren | 514779602 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18555 |
| Numéro de Gestion | 2009B01797 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 557.00 | 728 739.00 | 629 818.00 | 140 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 109.00 | 355 368.00 | 188 740.00 | 180 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 712.00 | 447 712.00 | 374 792.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 522.00 | 522.00 | 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 350 901.00 | 1 084 107.00 | 1 266 793.00 | 696 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 386.00 | 70 386.00 | 59 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | 537.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 141 074.00 | 441.00 | 140 632.00 | 44 099.00 |
BZ Autres créances | 149 801.00 | 149 801.00 | 11 048.00 | |
CF Disponibilités | 25 310.00 | 25 310.00 | 70 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 387 111.00 | 441.00 | 386 669.00 | 185 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 012.00 | 1 084 549.00 | 1 653 462.00 | 882 056.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 12 166.00 | 9 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 841.00 | 69 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 708.00 | 119 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 852.00 | 290 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 257.00 | 300 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 681.00 | 80 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 633.00 | 91 202.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | |||
EA Autres dettes | 4 328.00 | 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 488 754.00 | 762 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 462.00 | 882 056.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 347.00 | 660 055.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 505 332.00 | 1 112 215.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 332.00 | 1 112 215.00 | ||
FN Production immobilisée | 260 268.00 | 187 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 298.00 | 5 084.00 | ||
FQ Autres produits | 197.00 | 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 095.00 | 1 305 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 720.00 | 231 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 791 636.00 | 380 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | 9 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 068.00 | 329 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 929.00 | 34 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 138.00 | 220 284.00 | ||
GE Autres charges | 2 649.00 | 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 613 192.00 | 1 206 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 902.00 | 98 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92.00 | 85.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92.00 | 85.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 916.00 | 10 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 916.00 | 10 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 824.00 | -10 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 077.00 | 88 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 2 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 836.00 | 21 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 187.00 | 1 307 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 345.00 | 1 238 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 841.00 | 69 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 727.00 | 987 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 246.00 | 987 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 349.00 | 181 675.00 | 2 350 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 349.00 | 181 675.00 | 2 350 901.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 645.00 | 230 139.00 | 181 675.00 | 1 084 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 645.00 | 230 139.00 | 181 675.00 | 1 084 108.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 779.00 | 140 779.00 | ||
VB T. V. A. | 149 786.00 | 149 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 877.00 | 290 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 853.00 | 135 446.00 | 68 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 682.00 | 318 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | ||
VW T.V.A. | 47 380.00 | 47 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 288 258.00 | 288 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 754.00 | 1 420 348.00 | 68 406.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 057.00 | |||