NEEL TRIMARANS
Dépôt
| Dénomination | NEEL TRIMARANS |
| Siren | 514815844 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2349 |
| Numéro de Gestion | 2009B00822 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 300.00 | 10 816.00 | 29 484.00 | 9 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 254.00 | 27 849.00 | 21 406.00 | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 440.00 | 1 398 414.00 | 1 320 026.00 | 1 542 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 471.00 | 71 212.00 | 176 259.00 | 153 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 567.00 | 605 567.00 | ||
CU Autres participations | 545 521.00 | 545 521.00 | 545 521.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 196 954.00 | 61 292.00 | 135 662.00 | 171 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 508.00 | 1 569 582.00 | 2 933 926.00 | 2 532 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 480.00 | 321 480.00 | 259 889.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 716 550.00 | 36 632.00 | 4 679 919.00 | 3 456 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 380.00 | 67 380.00 | 17 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 032.00 | 2 193.00 | 1 470 839.00 | 212 389.00 |
BZ Autres créances | 1 523 448.00 | 1 523 448.00 | 1 441 896.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 903 252.00 | 2 903 252.00 | 1 900 450.00 | |
CF Disponibilités | 6 198 113.00 | 6 198 113.00 | 3 876 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 668.00 | 93 668.00 | 97 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 296 923.00 | 38 825.00 | 17 258 098.00 | 11 262 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 800 431.00 | 1 608 407.00 | 20 192 024.00 | 13 794 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 605.00 | 50 472.00 | ||
DG Autres réserves | 624 170.00 | 450 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 490.00 | 182 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 496 948.00 | 3 690 438.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 394 767.00 | 354 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 394 767.00 | 354 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517 834.00 | 3 828 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 358 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434 752.00 | 3 449 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 154.00 | 1 701 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 954.00 | 374 726.00 | ||
EA Autres dettes | 954 926.00 | 35 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123 224.00 | 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 300 309.00 | 9 749 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 192 024.00 | 13 794 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 295 410.00 | 6 613 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 975.00 | 4 771.00 | 27 746.00 | 26 782.00 |
FD Production vendue biens | 8 712 283.00 | 4 467 494.00 | 13 179 777.00 | 10 354 680.00 |
FG Production vendue services | 162 181.00 | 162 181.00 | 217 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 897 439.00 | 4 472 265.00 | 13 369 704.00 | 10 598 993.00 |
FM Production stockée | 1 098 323.00 | 1 199 120.00 | ||
FN Production immobilisée | 255 350.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 69 294.00 | 77 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 081.00 | 121 532.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 1 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 078 840.00 | 11 998 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 304 639.00 | 7 248 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 141.00 | -206 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 357 457.00 | 1 778 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 010.00 | 118 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 053 243.00 | 1 581 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 572 489.00 | 389 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 418.00 | 317 756.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 632.00 | 161 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 475.00 | 181 985.00 | ||
GE Autres charges | 42 089.00 | 1 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 994 311.00 | 11 573 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 528.00 | 424 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 135.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 310.00 | 8 964.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 917.00 | 2 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 363.00 | 11 293.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 292.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 825.00 | 53 603.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 517.00 | 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 634.00 | 54 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 271.00 | -42 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 257.00 | 381 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 190.00 | 79 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 190.00 | 387 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 139.00 | 111 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 523.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 139.00 | 470 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 948.00 | -83 106.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 841.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 201.00 | 64 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 180 393.00 | 12 397 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 373 883.00 | 12 214 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 490.00 | 182 649.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 135.00 | 14 302.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 194 863.00 | 170 003.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 988.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 42 026.00 | 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | 30 200.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 274.00 | 19 981.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 385.00 | 760 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 475.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 234.00 | 835 274.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 842 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 503 508.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 10 015.00 | 10 816.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | 8 307.00 | 27 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 530.00 | 347 096.00 | 1 469 625.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 872.00 | 365 418.00 | 1 508 290.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 394 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 953.00 | 159 475.00 | 119 662.00 | 394 767.00 |
06 aucun libellé | 61 292.00 | 61 292.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 161 919.00 | 36 632.00 | 161 919.00 | 36 632.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 112.00 | 97 924.00 | 161 919.00 | 100 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 066.00 | 257 399.00 | 281 581.00 | 494 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196 107.00 | 281 581.00 | ||
UG ‐ Financières | 61 292.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 196 954.00 | 196 954.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | 2 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 470 409.00 | 1 470 409.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 769.00 | 66 769.00 | ||
VB T. V. A. | 824 940.00 | 824 940.00 | ||
VC Groupe et associés | 269 192.00 | 269 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 347.00 | 362 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 668.00 | 93 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 102.00 | 3 090 148.00 | 196 954.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 339.00 | 9 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 508 495.00 | 3 503 596.00 | 3 292 245.00 | 712 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 154.00 | 1 634 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 636.00 | 93 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 820.00 | 144 820.00 | ||
VW T.V.A. | 345 376.00 | 345 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 122.00 | 51 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 926.00 | 954 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 123 224.00 | 3 123 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 865 557.00 | 9 860 658.00 | 3 292 245.00 | 712 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 858 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 746.00 | |||