AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE |
| Siren | 514867373 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5113 |
| Numéro de Gestion | 2009B00758 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63118 Cébazat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 3 592.00 | 991.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 254.00 | 28 926.00 | 5 327.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 169.00 | 110 406.00 | 21 762.00 | 34 161.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 199 008.00 | 142 926.00 | 56 081.00 | 69 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 389.00 | 10 389.00 | 72 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 298.00 | 10 640.00 | 760 657.00 | 725 447.00 |
BZ Autres créances | 212 165.00 | 212 165.00 | 184 812.00 | |
CF Disponibilités | 566 464.00 | 566 464.00 | 230 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | 16 419.00 | 15 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 576 736.00 | 10 640.00 | 1 566 096.00 | 1 229 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 744.00 | 153 566.00 | 1 622 178.00 | 1 299 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 345 923.00 | 345 923.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 410.00 | -24 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 596.00 | 2 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 435 109.00 | 411 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 696.00 | 7 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 008.00 | 25 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 924.00 | 543 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 459.00 | 295 208.00 | ||
EA Autres dettes | 20 980.00 | 15 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 187 068.00 | 887 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 178.00 | 1 299 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 068.00 | 887 770.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 547 199.00 | 84 645.00 | 3 631 844.00 | 3 904 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 199.00 | 84 645.00 | 3 631 844.00 | 3 904 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 848.00 | 62 423.00 | ||
FQ Autres produits | 10 272.00 | 9 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 966.00 | 3 976 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 761.00 | 537 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 480.00 | -25 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 038 078.00 | 2 300 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 412.00 | 43 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 732 740.00 | 757 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 830.00 | 268 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 730.00 | 19 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 865.00 | |||
GE Autres charges | 50 324.00 | 45 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 648 358.00 | 3 951 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 608.00 | 24 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 502.00 | 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 502.00 | 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 502.00 | -432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 105.00 | 24 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | 29 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 514.00 | 29 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 523.00 | 50 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 023.00 | 50 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | -21 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 480.00 | 4 005 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 884.00 | 4 002 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 596.00 | 2 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 774.00 | 6 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 859.00 | 6 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 423.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 199 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 915.00 | 3 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 517.00 | 15 815.00 | 139 333.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 195.00 | 16 730.00 | 142 926.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 550.00 | 7 910.00 | 10 640.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 550.00 | 7 910.00 | 10 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 550.00 | 7 910.00 | 10 640.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 24 557.00 | 24 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 746 740.00 | 746 740.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | ||
VB T. V. A. | 156 263.00 | 156 263.00 | ||
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 420.00 | 54 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 419.00 | 16 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 883.00 | 999 883.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 960.00 | 184 960.00 | 180 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 924.00 | 500 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 300.00 | 55 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 198.00 | 49 198.00 | ||
VW T.V.A. | 177 077.00 | 177 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 008.00 | 13 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 980.00 | 20 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 068.00 | 1 007 068.00 | 180 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | |||