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UNIVERSSALIS TRADING

Dépôt

DénominationUNIVERSSALIS TRADING
Siren514874809
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt1427
Numéro de Gestion2015B06114
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/01/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse93100 MONTREUIL
2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 195.00 16 290.00 8 906.00 5 897.00
AT Autres immobilisations corporelles 15 648.00 8 639.00 7 010.00
AV Immobilisations en cours 8 425.00
CU Autres participations 2 000.00 2 000.00
BJ TOTAL (I) 42 844.00 26 929.00 15 915.00 14 321.00
BT Marchandises 90 634.00 90 634.00
BX Clients et comptes rattachés 978 329.00 978 329.00 1 174 257.00
BZ Autres créances 161 301.00 125 339.00 35 962.00 27 762.00
CF Disponibilités 1 787.00 1 787.00 23.00
CH Charges constatées d’avance 1 774.00 1 774.00 1 667.00
CJ TOTAL (II) 1 233 825.00 125 339.00 1 108 486.00 1 203 709.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 276 668.00 152 268.00 1 124 401.00 1 218 031.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 6 166.00 3 935.00
DH Report à nouveau 205 492.00 163 097.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27 773.00 44 626.00
DL TOTAL (I) 339 431.00 311 659.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 58 807.00 103 426.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 224.00 44.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 638 203.00 699 749.00
DY Dettes fiscales et sociales 23 005.00 23 678.00
EA Autres dettes 63 730.00 58 726.00
EB Produits constatés d’avance (2) 20 750.00
EC TOTAL (IV) 784 970.00 906 372.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 124 401.00 1 218 031.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 784 970.00 906 372.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 58 512.00 102 932.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 987.00 11 208.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 613.00 1 036.00
0G ACQUISITIONS Total Général 28 600.00 12 244.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 195.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 648.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 40 844.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 091.00 8 199.00 16 290.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 188.00 2 451.00 8 639.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 14 278.00 10 650.00 24 929.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

060 Stock marchandises 20 000.00 2 000.00
6T Sur comptes clients 59 911.00 59 911.00
6X Autres provisions pour dépréciation 125 339.00 125 339.00
7B Total Provisions pour dépréciation 187 250.00 59 911.00 127 339.00
7C TOTAL GENERAL 187 250.00 59 911.00 127 339.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 59 911.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 978 329.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 320.00
VB T. V. A. 26 571.00
VC Groupe et associés 127 410.00
VS Charges constatées d’avance 1 774.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 141 404.00 1 141 404.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 58 807.00 58 807.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 638 203.00 638 203.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 295.00 3 295.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 649.00 3 649.00
VW T.V.A. 14 085.00 14 085.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 976.00 1 976.00
VI Groupe et associés 1 224.00 1 224.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 63 730.00 63 730.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 784 970.00 784 970.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00