UNIVERSSALIS TRADING
Dépôt
| Dénomination | UNIVERSSALIS TRADING |
| Siren | 514874809 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1427 |
| Numéro de Gestion | 2015B06114 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 195.00 | 16 290.00 | 8 906.00 | 5 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 648.00 | 8 639.00 | 7 010.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 425.00 | |||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 42 844.00 | 26 929.00 | 15 915.00 | 14 321.00 |
BT Marchandises | 90 634.00 | 90 634.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 978 329.00 | 978 329.00 | 1 174 257.00 | |
BZ Autres créances | 161 301.00 | 125 339.00 | 35 962.00 | 27 762.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | 1 787.00 | 23.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | 1 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 825.00 | 125 339.00 | 1 108 486.00 | 1 203 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 668.00 | 152 268.00 | 1 124 401.00 | 1 218 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 166.00 | 3 935.00 | ||
DH Report à nouveau | 205 492.00 | 163 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 773.00 | 44 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 339 431.00 | 311 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 807.00 | 103 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 44.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 203.00 | 699 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 005.00 | 23 678.00 | ||
EA Autres dettes | 63 730.00 | 58 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 784 970.00 | 906 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 401.00 | 1 218 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 970.00 | 906 372.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 512.00 | 102 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 987.00 | 11 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | 1 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 600.00 | 12 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 844.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091.00 | 8 199.00 | 16 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | 2 451.00 | 8 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 278.00 | 10 650.00 | 24 929.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 20 000.00 | 2 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 911.00 | 59 911.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 339.00 | 125 339.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 250.00 | 59 911.00 | 127 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 187 250.00 | 59 911.00 | 127 339.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 911.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 978 329.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | |||
VB T. V. A. | 26 571.00 | |||
VC Groupe et associés | 127 410.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 404.00 | 1 141 404.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 807.00 | 58 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 203.00 | 638 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | ||
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 730.00 | 63 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 970.00 | 784 970.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||