ID SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | ID SYSTEM |
| Siren | 514893437 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11306 |
| Numéro de Gestion | 2019B00624 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 Châteaubourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 22 140.00 | 1 605.00 | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 430.00 | 16 947.00 | 2 483.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 016.00 | 61 347.00 | 21 669.00 | 19 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 991.00 | 100 433.00 | 112 557.00 | 113 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 756.00 | 615 756.00 | 588 401.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 669.00 | 16 669.00 | ||
BT Marchandises | 120 960.00 | 55 302.00 | 65 658.00 | 88 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 720.00 | 19 141.00 | 659 579.00 | 510 515.00 |
BZ Autres créances | 115 750.00 | 115 750.00 | 117 569.00 | |
CF Disponibilités | 209 293.00 | 209 293.00 | 1 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 534.00 | 31 534.00 | 10 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 790 881.00 | 74 443.00 | 1 716 439.00 | 1 319 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 872.00 | 174 876.00 | 1 828 996.00 | 1 432 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 235.00 | 210 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 755.00 | 119 763.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 342 167.00 | 267 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 021.00 | 74 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 760 178.00 | 692 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 171.00 | 279 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 713.00 | 10 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 629.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 913.00 | 312 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 250.00 | 131 926.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 216.00 | |||
EA Autres dettes | 143.00 | 70 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 068 818.00 | 809 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 996.00 | 1 502 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 881 010.00 | 71 659.00 | 952 669.00 | 1 215 920.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 673.00 | 128 366.00 | 1 285 040.00 | 1 099 144.00 |
FG Production vendue services | 211 975.00 | 4 111.00 | 216 086.00 | 287 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 658.00 | 204 136.00 | 2 453 794.00 | 2 602 970.00 |
FM Production stockée | 16 669.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 728.00 | 7 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 554.00 | 15 818.00 | ||
FQ Autres produits | 20 460.00 | 8 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 514 205.00 | 2 635 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 103 547.00 | 1 287 129.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 040.00 | 54 195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 562.00 | 137 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 354.00 | -72 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 371 873.00 | 356 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 334.00 | 21 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 610 558.00 | 553 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 989.00 | 214 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 849.00 | 13 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 253.00 | 11 347.00 | ||
GE Autres charges | 13 361.00 | 25 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 931.00 | 2 601 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 727.00 | 33 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 307.00 | 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 307.00 | 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 188.00 | 2 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 188.00 | 2 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 882.00 | -2 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 608.00 | 31 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | 1 988.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | 5 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 811.00 | 1 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 811.00 | 1 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 069.00 | 4 637.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 698.00 | -38 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 253.00 | 2 641 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 232.00 | 2 566 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 021.00 | 74 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 126.00 | 14 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 671.00 | 14 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 446.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 991.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 246.00 | 1 894.00 | 22 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 339.00 | 12 955.00 | 78 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 585.00 | 14 849.00 | 100 433.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 656.00 | 27 646.00 | 55 302.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 534.00 | 3 607.00 | 19 141.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 190.00 | 31 253.00 | 74 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 190.00 | 31 253.00 | 74 443.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 964.00 | 22 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 655 755.00 | 655 755.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 698.00 | 76 698.00 | ||
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 764.00 | 25 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 534.00 | 31 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 804.00 | 826 004.00 | 6 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 082.00 | 69 324.00 | 409 758.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 913.00 | 273 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 776.00 | 52 776.00 | ||
VW T.V.A. | 34 874.00 | 34 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 713.00 | 45 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 190.00 | 524 431.00 | 487 758.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 967.00 | |||