ARCYCOM
Dépôt
| Dénomination | ARCYCOM |
| Siren | 514930320 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22608 |
| Numéro de Gestion | 2009B03164 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78390 Bois-d'Arcy |
2021
2020
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 746.00 | 101 879.00 | 2 867.00 | 666.00 |
AH Fonds commercial | 36 581 272.00 | 36 581 272.00 | 36 581 272.00 | |
AP Constructions | 9 511 282.00 | 2 486 755.00 | 7 024 528.00 | 7 668 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222 541.00 | 4 875 066.00 | 2 347 474.00 | 2 922 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632 943.00 | 1 699 916.00 | 933 027.00 | 924 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 304.00 | 22 304.00 | ||
CU Autres participations | 8 168 064.00 | 8 168 064.00 | 7 887 217.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 227 484.00 | 143 000.00 | 84 484.00 | 85 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 645.00 | 88 645.00 | 143 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 559 281.00 | 9 306 616.00 | 55 252 665.00 | 56 214 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | 8 108.00 | 6 204.00 | |
BT Marchandises | 8 020 810.00 | 159 580.00 | 7 861 230.00 | 7 654 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 067.00 | 97 067.00 | 160 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 451.00 | 7 635.00 | 1 560 817.00 | 1 472 971.00 |
BZ Autres créances | 8 354 562.00 | 510 612.00 | 7 843 950.00 | 8 747 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 727.00 | 161 727.00 | 159 247.00 | |
CF Disponibilités | 1 211 203.00 | 1 211 203.00 | 386 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 881.00 | 1 037 881.00 | 1 161 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 459 810.00 | 677 827.00 | 19 781 983.00 | 19 748 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 019 091.00 | 9 984 443.00 | 75 034 648.00 | 75 963 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 307.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 763 205.00 | 16 603 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 993.00 | 2 159 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 146 197.00 | 18 928 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 788 597.00 | 616 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 788 597.00 | 616 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 978 054.00 | 36 412 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 2 209 276.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 324.00 | 9 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 846 383.00 | 11 757 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 366 721.00 | 5 347 133.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 577.00 | 181 450.00 | ||
EA Autres dettes | 673 534.00 | 501 352.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 52 099 854.00 | 56 418 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 034 648.00 | 75 963 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 386 521.00 | 28 337 772.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 857.00 | 3 027 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 185 484 876.00 | 181 771 095.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 228.00 | 36 135.00 | ||
FG Production vendue services | 4 810 298.00 | 5 512 599.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 309 402.00 | 187 319 829.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 137.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 999 596.00 | 1 045 812.00 | ||
FQ Autres produits | 28 848.00 | 30 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 191 367 983.00 | 188 396 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 679 365.00 | 138 787 045.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -215 919.00 | 798 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 440.00 | 316 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 904.00 | 5 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 938 447.00 | 20 615 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473 325.00 | 2 485 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 217 347.00 | 13 320 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 806 790.00 | 4 726 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 447 698.00 | 2 294 926.00 | ||
GE Autres charges | 15 368.00 | 6 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 185 686 957.00 | 183 357 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 681 026.00 | 5 038 745.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 425.00 | 53 883.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 186.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 155 169.00 | 129 217.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 706.00 | 2 560.00 | ||
GN Différences positives de change | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155 875.00 | 131 826.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 760 466.00 | 1 007 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 760 466.00 | 1 085 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -604 591.00 | -953 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 114 674.00 | 4 138 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 194.00 | 107 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 591.00 | 655 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 603.00 | -547 800.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 796 023.00 | 583 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 261.00 | 848 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 614 477.00 | 188 689 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 396 485.00 | 186 529 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 993.00 | 2 159 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 682 542.00 | 3 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 153 125.00 | 373 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259 523.00 | 284 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 095 191.00 | 660 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 686 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 461.00 | 19 389 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 395.00 | 8 484 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 857.00 | 64 559 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 604.00 | 1 275.00 | 101 879.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637 002.00 | 1 562 196.00 | 137 461.00 | 9 061 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 737 606.00 | 1 563 471.00 | 137 461.00 | 9 163 616.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 392 031.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 396 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 065.00 | 206 400.00 | 33 869.00 | 788 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 143 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 150 146.00 | 159 580.00 | 150 146.00 | 159 580.00 |
6T Sur comptes clients | 10 903.00 | 7 635.00 | 10 903.00 | 7 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478 538.00 | 510 612.00 | 478 538.00 | 510 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 587.00 | 677 827.00 | 639 587.00 | 820 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 652.00 | 884 227.00 | 673 455.00 | 1 609 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 884 227.00 | 673 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 227 484.00 | 227 484.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 88 645.00 | 88 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 568 451.00 | 1 568 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | ||
VB T. V. A. | 835 911.00 | 835 911.00 | ||
VP Divers | 12 724.00 | 12 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445 385.00 | 7 445 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 037 881.00 | 1 037 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 277 024.00 | 10 960 895.00 | 316 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 857.00 | 59 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 918 197.00 | 5 211 188.00 | 19 571 985.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 846 383.00 | 14 846 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741 055.00 | 2 741 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 631.00 | 1 308 631.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 146 401.00 | 146 401.00 | ||
VW T.V.A. | 686 470.00 | 686 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484 164.00 | 1 484 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 577.00 | 225 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 534.00 | 673 534.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 093 530.00 | 27 386 521.00 | 19 571 985.00 | 5 135 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466 917.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 504.00 | |||