ETABLISSEMENTS ROLOT ET LEMASSON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROLOT ET LEMASSON |
| Siren | 515520526 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8603 |
| Numéro de Gestion | 1955B80052 |
| Code Activité | 3212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21202 BEAUNE |
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 751.00 | 342 058.00 | 2 694.00 | 16 628.00 |
AN Terrains | 343 643.00 | 185 863.00 | 157 780.00 | 157 780.00 |
AP Constructions | 5 094 648.00 | 4 708 732.00 | 385 916.00 | 486 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241 964.00 | 5 211 480.00 | 2 030 485.00 | 1 911 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 356.00 | 764 005.00 | 110 350.00 | 147 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 820.00 | 480 820.00 | 250 568.00 | |
AX Avances et acomptes | 82 509.00 | 82 509.00 | ||
BF Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | 3 087.00 | 3 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 468 079.00 | 11 212 138.00 | 3 255 941.00 | 2 975 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 046 210.00 | 7 910.00 | 15 038 300.00 | 11 185 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 988.00 | 12 108.00 | 454 880.00 | 623 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 335.00 | 226 191.00 | 1 614 144.00 | 1 204 479.00 |
BZ Autres créances | 5 860 619.00 | 5 860 619.00 | 5 703 097.00 | |
CF Disponibilités | 49 382.00 | 49 382.00 | 11.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 237.00 | 48 237.00 | 97 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 311 771.00 | 246 209.00 | 23 065 562.00 | 18 814 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187 304.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 779 850.00 | 11 458 347.00 | 26 321 503.00 | 21 976 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 875.00 | 547 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 671 431.00 | 10 671 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 464 169.00 | -4 800 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 405.00 | 1 335 832.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 432 146.00 | 1 605 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 497 688.00 | 9 701 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 378 000.00 | 145 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 440.00 | 70 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 461 440.00 | 216 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 679.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404 596.00 | 10 470 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 989.00 | 701 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 917 070.00 | 795 931.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 270.00 | 32 549.00 | ||
EA Autres dettes | 132 450.00 | 1 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 362 375.00 | 12 059 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 321 503.00 | 21 976 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 248 654.00 | 604 366.00 | 9 853 020.00 | 8 059 319.00 |
FG Production vendue services | 15 165.00 | 72 585.00 | 87 750.00 | 24 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 819.00 | 676 952.00 | 9 940 771.00 | 8 083 960.00 |
FM Production stockée | -158 590.00 | 199 895.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 349 271.00 | 367 919.00 | ||
FQ Autres produits | 260 191.00 | 446 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 391 643.00 | 9 098 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 870 229.00 | 517 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 859 001.00 | 2 438 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 953 448.00 | 2 168 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 348.00 | 280 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 205 809.00 | 1 962 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 939 262.00 | 830 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 503 501.00 | 325 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 018.00 | 3 329.00 | ||
GE Autres charges | 2 357.00 | 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 952 970.00 | 8 528 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 438 672.00 | 570 211.00 | ||
GN Différences positives de change | 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 293 708.00 | 285 066.00 | ||
GS Différences négatives de change | 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 293 708.00 | 285 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 708.00 | -285 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 144 964.00 | 284 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 230.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 859.00 | 1 587 898.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 089.00 | 1 587 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 374.00 | 230 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 627.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 175.00 | 261 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 176.00 | 491 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 087.00 | 1 096 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 45 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 732.00 | 10 686 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 257 326.00 | 9 350 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 405.00 | 1 335 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 911.00 | 2 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 375 038.00 | 832 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | 7 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 721 637.00 | 842 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 751.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 068.00 | 71 071.00 | 14 117 940.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | 5 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 068.00 | 77 571.00 | 14 468 079.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 283.00 | 16 774.00 | 342 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 420 798.00 | 486 726.00 | 37 444.00 | 10 870 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 746 081.00 | 503 501.00 | 37 444.00 | 11 212 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 763 032.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 605 257.00 | 628 748.00 | 801 859.00 | 1 432 146.00 |
4A Provisions pour litiges | 232 500.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 145 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 360.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 442.00 | 246 427.00 | 1 429.00 | 461 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 329.00 | 20 018.00 | 3 329.00 | 20 018.00 |
6T Sur comptes clients | 238 359.00 | 12 168.00 | 226 191.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 688.00 | 20 018.00 | 15 497.00 | 246 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063 386.00 | 895 193.00 | 818 785.00 | 2 139 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 018.00 | 16 926.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 875 175.00 | 801 859.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 270 149.00 | 270 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 570 185.00 | 1 570 185.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 663.00 | 152 663.00 | ||
VB T. V. A. | 94 981.00 | 94 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 610 203.00 | 5 610 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 237.00 | 48 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754 578.00 | 7 754 578.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 404 596.00 | 13 404 596.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 989.00 | 871 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 145.00 | 390 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 455.00 | 497 455.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 128.00 | 29 128.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 270.00 | 36 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 450.00 | 132 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 362 375.00 | 15 362 375.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||