MALTERIES FRANCO SUISSES
Dépôt
| Dénomination | MALTERIES FRANCO SUISSES |
| Siren | 515550028 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 688 |
| Numéro de Gestion | 2005B00331 |
| Code Activité | 1106Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 Issoudun |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 026.00 | 34 910.00 | 115.00 | 2 029.00 |
AN Terrains | 765 346.00 | 41 643.00 | 723 703.00 | 321 854.00 |
AP Constructions | 13 389 150.00 | 8 954 322.00 | 4 434 828.00 | 4 761 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 832 073.00 | 29 671 761.00 | 7 160 312.00 | 7 718 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 267.00 | 134 568.00 | 7 700.00 | 10 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 954 356.00 | 954 356.00 | 1 597 641.00 | |
CU Autres participations | 1 454 812.00 | 1 454 812.00 | 7 622.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 737.00 | 41 737.00 | 40 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 514 767.00 | 38 837 204.00 | 26 677 564.00 | 26 360 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 110.00 | 751 110.00 | 998 312.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 200 163.00 | 1 200 163.00 | 1 537 279.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 720 477.00 | 2 720 477.00 | 2 619 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 678.00 | 2 686 678.00 | 4 780 660.00 | |
BZ Autres créances | 730 794.00 | 730 794.00 | 727 448.00 | |
CF Disponibilités | 1 315 323.00 | 1 315 323.00 | 1 709 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 927.00 | 31 927.00 | 4 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 436 472.00 | 9 436 472.00 | 12 377 410.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 245.00 | 89 245.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 040 484.00 | 38 837 204.00 | 36 203 280.00 | 38 738 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 375 975.00 | 1 375 975.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078 311.00 | 7 078 311.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 137 598.00 | 137 598.00 | ||
DG Autres réserves | 2 896 837.00 | 2 896 837.00 | ||
DH Report à nouveau | 221.00 | 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 132.00 | 1 834 875.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 422 535.00 | 473 411.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 356 488.00 | 2 668 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 684 096.00 | 16 465 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 244 380.00 | 221 753.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 244 380.00 | 221 753.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 440.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011 488.00 | 11 900 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 726.00 | 7 085 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 992 488.00 | 918 272.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 093.00 | 621 355.00 | ||
EA Autres dettes | 945 569.00 | 1 525 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 274 804.00 | 22 051 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 203 280.00 | 38 738 206.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 011 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 869 432.00 | 31 236 669.00 | 44 106 101.00 | 50 257 297.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | 1 668.00 | 6 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 871 100.00 | 31 236 669.00 | 44 107 769.00 | 50 263 896.00 |
FM Production stockée | -236 272.00 | 1 519 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 299.00 | 14 789.00 | ||
FQ Autres produits | 2 291.00 | 4 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 910 087.00 | 51 802 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 425.00 | 91 011.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 531 642.00 | 38 320 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 247 001.00 | 226 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 089 048.00 | 5 841 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 624 452.00 | 632 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 700 317.00 | 1 664 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 716 561.00 | 639 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 975 251.00 | 1 999 517.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 280.00 | 18 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 091 977.00 | 49 433 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 818 110.00 | 2 369 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 416 692.00 | 12 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 416 692.00 | 12 621.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 197.00 | 2 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 472 807.00 | 70 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 475 004.00 | 73 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 312.00 | -60 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 759 798.00 | 2 308 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 10 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 876.00 | 50 876.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 833.00 | 328 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 869.00 | 389 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 701.00 | 202.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 055.00 | 112 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 756.00 | 112 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 114.00 | 276 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 620 780.00 | 750 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 735 649.00 | 52 204 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 319 517.00 | 50 369 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 132.00 | 1 834 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 255 813.00 | 2 121 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947 644.00 | 1 448 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 238 483.00 | 3 570 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 519.00 | 52 083 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 396 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 294 519.00 | 65 514 767.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 997.00 | 1 913.00 | 34 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 844 690.00 | 1 957 604.00 | 38 802 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 877 687.00 | 1 959 517.00 | 38 837 204.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 356 488.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 668 266.00 | 45 055.00 | 356 833.00 | 2 356 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 753.00 | 24 477.00 | 1 850.00 | 244 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890 019.00 | 69 532.00 | 358 683.00 | 2 600 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 280.00 | 1 850.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 197.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 055.00 | 356 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 737.00 | 1.00 | 41 736.00 | |
UX Autres créances clients | 2 686 678.00 | 2 686 678.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 297.00 | 111 297.00 | ||
VB T. V. A. | 268 584.00 | 268 584.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 271.00 | 57 271.00 | ||
VP Divers | 234 085.00 | 234 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 984.00 | 39 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 927.00 | 31 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 391 136.00 | 3 449 400.00 | 11 941 736.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 440.00 | 43 440.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 011 488.00 | 13 011 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 726.00 | 5 156 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 267.00 | 223 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 947.00 | 286 947.00 | ||
VW T.V.A. | 22 207.00 | 22 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 068.00 | 460 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 093.00 | 125 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 944 529.00 | 944 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 274 804.00 | 7 263 318.00 | 13 011 488.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 488.00 | |||