VILLA BEAUSOLEIL NOTRE DAME DE RIEZ
Dépôt
| Dénomination | VILLA BEAUSOLEIL NOTRE DAME DE RIEZ |
| Siren | 517528287 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42872 |
| Numéro de Gestion | 2012B08617 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 023.00 | 201.00 | |
AN Terrains | 300 000.00 | 47 667.00 | 252 333.00 | 264 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 2 355.00 | 10 254.00 | 11 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 776.00 | 273 244.00 | 39 532.00 | 53 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | |||
BF Prêts | 11 598.00 | 11 598.00 | 8 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 639 807.00 | 324 289.00 | 315 518.00 | 342 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 199.00 | 13 199.00 | 9 499.00 | |
BT Marchandises | 39.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | 25 878.00 | |
BZ Autres créances | 1 305 359.00 | 7 907.00 | 1 297 452.00 | 154 511.00 |
CF Disponibilités | 20 474.00 | 20 474.00 | 949 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | 10 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 354 411.00 | 7 907.00 | 1 346 503.00 | 1 149 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 217.00 | 332 196.00 | 1 662 022.00 | 1 492 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 294.00 | 213 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 371 794.00 | 240 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 7 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 278.00 | 17 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 059.00 | 372 508.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 802.00 | 76 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 885.00 | 311 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 709.00 | 391 454.00 | ||
EA Autres dettes | 13 851.00 | 34 802.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 644.00 | 39 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 287 227.00 | 1 244 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 022.00 | 1 492 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17.00 | |||
FG Production vendue services | 3 396 635.00 | 3 396 635.00 | 3 449 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 635.00 | 3 396 635.00 | 3 449 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 992 357.00 | 778 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 128.00 | 71 234.00 | ||
FQ Autres produits | 10 435.00 | 3 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 505 554.00 | 4 302 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -40.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 193.00 | 351 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 700.00 | -1 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 167 360.00 | 1 135 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 890.00 | 108 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 735 092.00 | 1 705 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 548.00 | 513 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 925.00 | 35 256.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 500.00 | |||
GE Autres charges | 3 469.00 | 2 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 919 816.00 | 3 854 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 738.00 | 447 822.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 241.00 | 1 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 505.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 264.00 | 1 738.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 907.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 144.00 | 4 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 051.00 | 4 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 788.00 | -2 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 580 950.00 | 445 281.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 23 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 23 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -23 072.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 970.00 | 86 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 186.00 | 122 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 818.00 | 4 304 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 524.00 | 4 091 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 294.00 | 213 215.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 414.00 | 1 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 905.00 | 6 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297.00 | 9 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 202.00 | 17 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 625 385.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 444.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | 13 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 944.00 | 639 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 363.00 | 34 902.00 | 323 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 363.00 | 35 925.00 | 324 289.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 907.00 | 7 907.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 907.00 | 7 907.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 907.00 | 4 000.00 | 10 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 907.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 598.00 | 11 598.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 716.00 | 4 716.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | ||
VB T. V. A. | 39 649.00 | 39 649.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 581.00 | 42 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 164 158.00 | 1 164 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 601.00 | 58 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 935.00 | 1 320 737.00 | 13 198.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 873.00 | 271 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 885.00 | 352 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 056.00 | 259 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 713.00 | 154 713.00 | ||
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 186.00 | 137 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 425.00 | 1 211 425.00 | ||