ORIAD Poitou-Charentes
Dépôt
| Dénomination | ORIAD Poitou-Charentes |
| Siren | 517597779 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 10199 |
| Numéro de Gestion | 2009B00955 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 Sainte-Soulle |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 909 768.00 | 909 768.00 | 909 768.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | 126.00 | |
AP Constructions | 149 886.00 | 149 824.00 | 62.00 | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 140.00 | 315 324.00 | 3 816.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 851.00 | 126 276.00 | 85 576.00 | 120 357.00 |
CU Autres participations | 1 588 442.00 | 1 588 442.00 | 1 588 442.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | 19 445.00 | 19 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 202 408.00 | 595 300.00 | 2 607 107.00 | 2 643 086.00 |
BP En cours de production de services | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 270 534.00 | 3 785.00 | 266 749.00 | 304 168.00 |
BZ Autres créances | 318 787.00 | 318 787.00 | 289 306.00 | |
CF Disponibilités | 427 494.00 | 427 494.00 | 258 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | 29 382.00 | 7 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 548.00 | 3 785.00 | 1 063 763.00 | 859 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 956.00 | 599 086.00 | 3 670 870.00 | 3 502 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 079 001.00 | 1 079 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 295 372.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 283.00 | 495 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 576 257.00 | 2 262 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 053.00 | 714 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 996.00 | 179 161.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | 12 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 346.00 | 76 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 937.00 | 241 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 483.00 | |||
EA Autres dettes | 17.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 094 614.00 | 1 239 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 870.00 | 3 502 690.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 112.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 91 996.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 468 248.00 | 1 468 248.00 | 1 633 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 248.00 | 1 468 248.00 | 1 633 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 659.00 | 7 660.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 642.00 | 8 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 549.00 | 1 649 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 981.00 | 3 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 501 685.00 | 575 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 897.00 | 49 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 714.00 | 412 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 059.00 | 160 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 888.00 | 34 241.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 234.00 | 2 085.00 | ||
GE Autres charges | 3 321.00 | 4 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 065 780.00 | 1 243 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 769.00 | 406 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 966.00 | 2 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 56.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 610.00 | 215 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213 633.00 | 218 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 103.00 | 18 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 103.00 | 18 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197 531.00 | 199 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 299.00 | 606 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001.00 | 3 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 3 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 846.00 | 2 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 862.00 | 113 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 184.00 | 1 871 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 900.00 | 1 376 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 283.00 | 495 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 025.00 | 1 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 829.00 | 58.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 498.00 | 1 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 607 887.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 202 408.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 126.00 | 3 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 662.00 | 37 762.00 | 591 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 412.00 | 37 888.00 | 595 300.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 662.00 | 234.00 | 4 110.00 | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | 234.00 | 4 110.00 | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | 234.00 | 4 110.00 | 3 785.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 445.00 | 19 445.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | 5 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 265 422.00 | 265 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | ||
VB T. V. A. | 23 616.00 | 23 616.00 | ||
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
VC Groupe et associés | 292 258.00 | 292 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | 29 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 148.00 | 618 703.00 | 19 445.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 053.00 | 201 156.00 | 346 818.00 | 52 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 346.00 | 154 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 262.00 | 71 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 494.00 | 88 494.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | ||
VW T.V.A. | 74 153.00 | 74 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 996.00 | 91 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 082.00 | 695 185.00 | 346 818.00 | 52 079.00 |