TRANSDEV PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV PICARDIE |
| Siren | 517746582 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4033 |
| Numéro de Gestion | 2010B00792 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60280 Clairoix |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 914 694.00 | 450 487.00 | 464 207.00 | 541 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 832.00 | 159 948.00 | 1 884.00 | 18 360.00 |
AP Constructions | 96 175.00 | 75 301.00 | 20 874.00 | 33 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 274.00 | 191 389.00 | 81 885.00 | 117 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 156 761.00 | 4 969 273.00 | 3 187 488.00 | 3 207 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 816.00 | 53 816.00 | 45 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 656 552.00 | 5 846 398.00 | 3 810 154.00 | 3 963 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 386.00 | 17 405.00 | 166 982.00 | 256 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | 1 039.00 | 31 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 321.00 | 1 244.00 | 4 590 077.00 | 3 049 809.00 |
BZ Autres créances | 3 834 000.00 | 3 834 000.00 | 4 642 906.00 | |
CF Disponibilités | 977.00 | 977.00 | 1 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | 14 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 619 421.00 | 18 648.00 | 8 600 772.00 | 7 997 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 275 973.00 | 5 865 047.00 | 12 410 926.00 | 11 960 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 835 572.00 | 1 835 572.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 085.00 | 2 164 085.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 183 557.00 | 183 557.00 | ||
DH Report à nouveau | 942 515.00 | 653 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 326.00 | 628 968.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 579 540.00 | 548 639.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 826 712.00 | 1 902 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 086 307.00 | 7 916 072.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 213 891.00 | 176 287.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 891.00 | 176 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224.00 | 2 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 735.00 | 2 083 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 662.00 | 1 706 931.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 642.00 | 17 992.00 | ||
EA Autres dettes | 364 420.00 | 55 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 110 728.00 | 3 868 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 410 926.00 | 11 960 570.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 110 728.00 | 3 868 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 961 551.00 | 1 062.00 | 13 962 613.00 | 13 731 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 961 551.00 | 1 062.00 | 13 962 613.00 | 13 731 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 012.00 | 571 028.00 | ||
FQ Autres produits | 3 496 779.00 | 3 007 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 793 405.00 | 17 310 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 552 186.00 | 1 696 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 431.00 | 30 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 412 454.00 | 6 975 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 022.00 | 321 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 272 756.00 | 5 213 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 565 352.00 | 1 842 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 651 463.00 | 720 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 656.00 | 1 301.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 019.00 | 40 772.00 | ||
GE Autres charges | 93 254.00 | 62 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 067 593.00 | 16 904 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 725 812.00 | 406 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 595.00 | 3 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489.00 | 1 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 489.00 | 1 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104.00 | 69.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104.00 | 76.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 385.00 | 1 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 728 793.00 | 410 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 115.00 | 234 033.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 011.00 | 169 082.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 126.00 | 403 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 227.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 060.00 | 164 582.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 150.00 | 172 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 976.00 | 230 945.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 300.00 | 76 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 142.00 | -63 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 196 616.00 | 17 718 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 642 289.00 | 17 089 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 326.00 | 628 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 526.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 172 125.00 | 491 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 851.00 | 7 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 294 502.00 | 499 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 824.00 | 8 526 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 816.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 824.00 | 9 656 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 591.00 | 93 844.00 | 610 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815 708.00 | 557 619.00 | 137 364.00 | 5 235 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332 299.00 | 651 463.00 | 137 364.00 | 5 846 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 826 712.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 902 123.00 | 143 600.00 | 219 011.00 | 1 826 712.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 991.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 287.00 | 84 019.00 | 46 415.00 | 213 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | 1 252.00 | 1 309.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 711.00 | 228 871.00 | 266 735.00 | 2 041 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 675.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | ||
VB T. V. A. | 278 025.00 | 278 025.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 163 267.00 | 3 163 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 321.00 | 37 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 735.00 | 2 069 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 650 562.00 | 650 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 966.00 | 670 966.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VW T.V.A. | 313 819.00 | 313 819.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 773.00 | 364 773.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | 189.00 | ||
