NOVIAL
Dépôt
| Dénomination | NOVIAL |
| Siren | 517757217 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/002913 |
| Numéro de Gestion | 2010B00469 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 BOVES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448 029.00 | 696 733.00 | 751 296.00 | 908 957.00 |
AH Fonds commercial | 5 786 025.00 | 5 786 025.00 | 5 786 025.00 | |
AN Terrains | 340 054.00 | 194 168.00 | 145 885.00 | 145 169.00 |
AP Constructions | 5 329 874.00 | 3 264 106.00 | 2 065 768.00 | 2 196 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468 901.00 | 5 221 428.00 | 3 247 472.00 | 3 722 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241 205.00 | 2 250 449.00 | 990 756.00 | 1 246 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 465.00 | 1 028 465.00 | 76 983.00 | |
CU Autres participations | 862 162.00 | 72 176.00 | 789 986.00 | 864 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | 10 000.00 | 59 256.00 | 59 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 587.00 | 35 587.00 | 35 587.00 | |
BF Prêts | 37 083.00 | 37 083.00 | 40 839.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 737.00 | 180 737.00 | 221 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 827 385.00 | 11 709 062.00 | 15 118 322.00 | 15 305 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993 131.00 | 72 795.00 | 2 920 335.00 | 3 431 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 247.00 | 1 081 247.00 | 748 666.00 | |
BT Marchandises | 703 351.00 | 703 351.00 | 643 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502 247.00 | 1 761 463.00 | 12 740 784.00 | 13 775 635.00 |
BZ Autres créances | 1 189 237.00 | 1 189 237.00 | 1 485 028.00 | |
CF Disponibilités | 3 727 163.00 | 3 727 163.00 | 1 922 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 098.00 | 95 098.00 | 149 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 291 478.00 | 1 834 258.00 | 22 457 219.00 | 22 156 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 118 863.00 | 13 543 321.00 | 37 575 541.00 | 37 462 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 309 100.00 | 10 309 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 761 967.00 | 709 775.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232 807.00 | 232 807.00 | ||
DG Autres réserves | 4 070 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 102.00 | 3 086 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 627.00 | 1 043 847.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 130 000.00 | 150 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 255 783.00 | 15 533 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 799 343.00 | 2 452 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 888 843.00 | 2 452 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 295.00 | 6 274 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 505.00 | 280 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267 171.00 | 9 656 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 172.00 | 2 954 167.00 | ||
EA Autres dettes | 405 609.00 | 275 202.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 160.00 | 36 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 430 915.00 | 19 476 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 575 541.00 | 37 462 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 704 040.00 | 16 245 315.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 117 327.00 | 266 397.00 | 13 383 725.00 | 13 558 377.00 |
FD Production vendue biens | 98 675 413.00 | 1 269 893.00 | 99 945 306.00 | 95 871 488.00 |
FG Production vendue services | 715 868.00 | 243.00 | 716 111.00 | 954 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 508 609.00 | 1 536 534.00 | 114 045 144.00 | 110 384 230.00 |
FM Production stockée | 332 581.00 | -538 308.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 8 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841 701.00 | 1 857 996.00 | ||
FQ Autres produits | 8 882.00 | 50 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 232 309.00 | 111 762 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 330 976.00 | 9 723 858.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 920.00 | -642 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 192 708.00 | 79 060 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 438 511.00 | -685 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 826 429.00 | 10 130 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 772 617.00 | 794 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 127 807.00 | 6 518 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 159 291.00 | 2 352 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 537 220.00 | 1 468 507.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 258.00 | 1 604 581.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 400.00 | 180 000.00 | ||
GE Autres charges | 46 470.00 | 57 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 406 772.00 | 110 563 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 825 536.00 | 1 199 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 427.00 | 613.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 280.00 | 33 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 708.00 | 34 007.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 176.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 232 641.00 | 263 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 232 641.00 | 345 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 933.00 | -311 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 671 603.00 | 887 303.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 993.00 | 41.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 161.00 | 78 841.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 154.00 | 78 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 15 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 32 198.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 573.00 | 47 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 418.00 | 31 391.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 324.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 234.00 | -125 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 158 172.00 | 111 875 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 415 544.00 | 110 831 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 627.00 | 1 043 847.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | 27 658.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 848 183.00 | 2 505 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 291.00 | 475 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 386 530.00 | 2 980 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944 989.00 | 18 408 502.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 519 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594 894.00 | 1 184 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539 883.00 | 26 827 385.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 461.00 | 144 639.00 | 682 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 068 998.00 | 1 392 580.00 | 42.00 | 10 461 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 606 459.00 | 1 537 220.00 | 42.00 | 11 143 636.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 89 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 874 343.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 925 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 452 218.00 | 1 214 900.00 | 778 275.00 | 2 888 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 611.00 | 14 241.00 | 1 220.00 | 14 632.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 952.00 | 167 614.00 | 89 950.00 | 468 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 72 176.00 | |||
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 72 795.00 | 72 795.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 604 581.00 | 1 761 463.00 | 1 604 581.00 | 1 761 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079 321.00 | 2 016 115.00 | 1 695 751.00 | 2 399 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532 718.00 | 3 231 015.00 | 2 474 026.00 | 5 289 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 034 658.00 | 1 732 856.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 196 356.00 | 741 170.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | 69 256.00 | ||
UP Prêts | 37 083.00 | 37 083.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180 737.00 | 180 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 667 418.00 | 667 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 834 828.00 | 13 834 828.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 379 731.00 | 379 731.00 | ||
VB T. V. A. | 449 014.00 | 449 014.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 600.00 | 69 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 104.00 | 264 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 098.00 | 95 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 073 660.00 | 16 073 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 295.00 | 1 837 503.00 | 1 446 791.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 505.00 | 421.00 | 280 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 267 171.00 | 10 267 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736 202.00 | 1 736 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 767.00 | 1 110 767.00 | ||
VW T.V.A. | 136 554.00 | 136 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 647.00 | 145 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 609.00 | 405 609.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 160.00 | 64 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 430 915.00 | 15 704 040.00 | 1 726 874.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 006.00 | |||