TECMA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | TECMA HOLDING |
| Siren | 518104492 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6568 |
| Numéro de Gestion | 2009B01715 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 COULOMMIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 292.00 | 59 884.00 | 5 408.00 | |
AP Constructions | 528 042.00 | 275 755.00 | 252 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 856.00 | 536 563.00 | 135 293.00 | |
CU Autres participations | 7 330 372.00 | 7 330 372.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 136 120.00 | 136 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 731 682.00 | 872 202.00 | 7 859 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 426.00 | 6 426.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 679 451.00 | 5 679 451.00 | ||
BZ Autres créances | 1 241 413.00 | 1 241 413.00 | ||
CF Disponibilités | 101 120.00 | 101 120.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 227.00 | 39 227.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 067 637.00 | 7 067 637.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 799 318.00 | 872 202.00 | 14 927 116.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 668 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 266 800.00 | |||
DG Autres réserves | 3 418 447.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 854 943.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 538.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 827.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 271.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 753.00 | |||
EA Autres dettes | 1 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 072 174.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 116.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379 190.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 795 040.00 | 2 795 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 040.00 | 2 795 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 924.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 812 964.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 395 434.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 471.00 | |||
FY Salaires et traitements | 721 243.00 | |||
FZ Charges sociales | 328 422.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 106.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 677.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 287.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 872.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 300 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 300 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 234.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 217 766.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 362 925.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 716.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 713.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 058.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 551.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 856.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 696.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 924.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 572.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 724.00 | 34 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 466 492.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 742 788.00 | 35 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 65 292.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 217.00 | 1 199 898.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 466 492.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 697.00 | 8 731 682.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 538.00 | 6 825.00 | 5 480.00 | 59 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 254.00 | 120 281.00 | 41 217.00 | 812 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 792.00 | 127 106.00 | 46 697.00 | 872 202.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 136 120.00 | 136 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 679 451.00 | 5 679 451.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 435 233.00 | 435 233.00 | ||
VB T. V. A. | 108 045.00 | 108 045.00 | ||
VC Groupe et associés | 698 135.00 | 698 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 227.00 | 39 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 637.00 | 7 102 637.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643 538.00 | 950 554.00 | 1 692 984.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 271.00 | 533 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 474.00 | 110 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 205.00 | 292 205.00 | ||
VW T.V.A. | 952 334.00 | 952 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 746.00 | 24 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 345 827.00 | 2 345 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 781.00 | 109 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 174.00 | 5 379 190.00 | 1 692 984.00 | |