SICA SARL DES DEUX SAVOIE
Dépôt
| Dénomination | SICA SARL DES DEUX SAVOIE |
| Siren | 518310248 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12446 |
| Numéro de Gestion | 2009B01181 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73590 Flumet |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 191.00 | 24 342.00 | 1 849.00 | 2 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
AP Constructions | 824 348.00 | 441 210.00 | 383 137.00 | 449 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 591.00 | 253 798.00 | 79 792.00 | 107 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 5 962.00 | 4 801.00 | 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 343.00 | 18 750.00 | 14 593.00 | 11 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 777.00 | 20 777.00 | 20 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 859 062.00 | 754 064.00 | 1 104 998.00 | 1 191 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 082.00 | 8 082.00 | 17 476.00 | |
BT Marchandises | 232 260.00 | 232 260.00 | 152 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | |||
BZ Autres créances | 837 588.00 | 6 154.00 | 831 434.00 | 443 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 541.00 | |||
CF Disponibilités | 64 969.00 | 64 969.00 | 258 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 199.00 | 31 199.00 | 34 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 100.00 | 6 154.00 | 1 167 946.00 | 924 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 162.00 | 760 218.00 | 2 272 944.00 | 2 115 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 644.00 | 102 159.00 | ||
DG Autres réserves | 25 990.00 | 25 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 488.00 | 42 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 647.00 | 187 135.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 700.00 | 49 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 656.00 | 37 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 356.00 | 86 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 536.00 | 541 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 212.00 | 36 514.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 13.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 022.00 | 949 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 707.00 | 298 288.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 492.00 | 5 732.00 | ||
EA Autres dettes | 13 871.00 | 10 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 046 941.00 | 1 842 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 944.00 | 2 115 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 889 480.00 | 7 808 475.00 | ||
FD Production vendue biens | 120 656.00 | 123 406.00 | ||
FG Production vendue services | 164 770.00 | 75 742.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 174 907.00 | 8 007 624.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 698.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 553.00 | 26 153.00 | ||
FQ Autres produits | 1 540.00 | 1 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 193 002.00 | 8 039 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 698 359.00 | 5 657 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -79 409.00 | 89 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 313.00 | 34 322.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 394.00 | -5 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 613.00 | 1 039 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 903.00 | 45 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 977 926.00 | 885 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 730.00 | 283 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 778.00 | 101 575.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145.00 | |||
GE Autres charges | 57 876.00 | 47 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 226 633.00 | 8 183 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 631.00 | -144 344.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284.00 | 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 284.00 | 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 640.00 | 20 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 640.00 | 20 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 356.00 | -19 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 987.00 | -164 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | 230 748.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 146.00 | 230 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 17.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 24 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 499.00 | 206 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199 433.00 | 8 269 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 242 922.00 | 8 227 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 488.00 | 42 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 642.00 | 1 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 299.00 | 7 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 035.00 | 3 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 976.00 | 12 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 704.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859 062.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 539.00 | 1 803.00 | 24 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 997.00 | 96 975.00 | 700 972.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 536.00 | 98 778.00 | 725 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 700.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 656.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 730.00 | 4 374.00 | 82 356.00 | |
06 aucun libellé | 28 750.00 | 28 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | 3 146.00 | 644.00 | 6 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 403.00 | 3 146.00 | 644.00 | 34 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 133.00 | 3 146.00 | 5 018.00 | 117 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 146.00 | 644.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 374.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 778.00 | 20 778.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 493.00 | 6 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 258 555.00 | 258 555.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 221.00 | 49 221.00 | ||
VB T. V. A. | 32 394.00 | 32 394.00 | ||
VP Divers | 2 535.00 | 2 535.00 | ||
VC Groupe et associés | 479 765.00 | 479 765.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 566.00 | 868 788.00 | 30 778.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 537.00 | 319 118.00 | 179 072.00 | 78 347.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 212.00 | 7 302.00 | 21 910.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 652.00 | 196 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 621.00 | 164 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 023.00 | 127 023.00 | ||
VW T.V.A. | 26 391.00 | 26 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674.00 | 28 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 881 370.00 | 881 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 970.00 | 13 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 941.00 | 1 767 613.00 | 200 982.00 | 78 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 708.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 28.00 | ||