STENINE
Dépôt
| Dénomination | STENINE |
| Siren | 518321161 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11686 |
| Numéro de Gestion | 2009B01183 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01400 Châtillon-sur-Chalaronne |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 746 082.00 | 74 600.00 | 671 483.00 | 48 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 443.00 | 31 152.00 | 224 291.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 100 026.00 | 100 026.00 | 100 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 001.00 | 27 001.00 | 23 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 552.00 | 105 751.00 | 1 062 801.00 | 228 244.00 |
BT Marchandises | 265 982.00 | 265 982.00 | 291 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 737.00 | 1 244.00 | 45 492.00 | 30 236.00 |
BZ Autres créances | 740 481.00 | 740 481.00 | 395 756.00 | |
CF Disponibilités | 323 078.00 | 323 078.00 | 76 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | 1 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 636.00 | 1 244.00 | 1 377 392.00 | 795 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 188.00 | 106 996.00 | 2 440 192.00 | 1 023 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 602 565.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 088.00 | 19 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 841.00 | 6 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 247.00 | 70 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 075.00 | 38 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 920.00 | 664 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 606.00 | 58 036.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 496.00 | 305.00 | ||
EA Autres dettes | 307 318.00 | 186 033.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 321 945.00 | 953 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 192.00 | 1 023 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 186.00 | 953 595.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 478.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 975.00 | 1 990 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 517.00 | 21 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 492.00 | 2 011 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 841.00 | 1 001 524.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 502.00 | 127 027.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 329 343.00 | 1 168 552.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 248.00 | 72 720.00 | 225 218.00 | 105 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 248.00 | 72 720.00 | 225 218.00 | 105 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 1 244.00 | 1 184.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 1 244.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 1 244.00 | 1 184.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 244.00 | 1 184.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 001.00 | 27 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 382.00 | 45 382.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | ||
VB T. V. A. | 33 022.00 | 33 022.00 | ||
VP Divers | 1 823.00 | 1 823.00 | ||
VC Groupe et associés | 626 557.00 | 23 992.00 | 602 564.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 316.00 | 70 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 576.00 | 187 010.00 | 629 565.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 074.00 | 478 316.00 | 358 302.00 | 398 456.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 604.00 | 5 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 920.00 | 613 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | ||
VW T.V.A. | 32 510.00 | 32 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 401.00 | 28 401.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 318.00 | 307 318.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 944.00 | 1 565 186.00 | 358 302.00 | 398 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 346.00 | |||